資金申請報告
一.什么是資金申請報告
資金申請報告是指項目投資者為獲得政府專項資金支持而出具的一種報告。政府資金支持包括投資無償補助、獎勵、轉貸和貸款貼息等方式，只審批資金申請報告。
二.資金申請報告的用途
1、用于投資無償補助，投資無償補助是指政府部門對符合條件的企業投資項目和下一級地方政府投資項目給予的投資資金補助，一般政府給與的投資補助不高于總投資額度的30%;
2、用于獎勵，獎勵，是政府部門對表現突出，業績優秀，具有重大創新貢獻企業的一種鼓勵政策，獎勵額度視具體情況而定;
3、用于貸款貼息，貸款貼息，是指政府部門對符合條件、使用了中長期銀行貸款的投資項目給予的貸款利息貼息。
三.資金申請報告格式及范文
第一部分 項目背景信息
一、項目概況
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�。ǘ╉椖康某修k單位
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�。ㄎ澹╉椖拷ㄔO內容、規模、目標
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二、項目承擔單位的基本情況和財務狀況
包括所有制性質、主營業務、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況
第二部分 項目建設背景、必要性
這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、項目建設背景
�。ㄒ唬秶�“十二五”時期文化改革發展規劃綱要》
�。ǘ禭X產業振興規劃》
�。ㄈ╉椖堪l起人以及發起緣由
二、項目建設必要性
�。ㄒ唬﹪鴥韧猬F狀和技術發展趨勢
�。ǘ⿲Ξa業發展的作用與影響
�。ㄈ┊a業關聯度分析
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三、項目建設可行性
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�。ǘ┱呖尚行�
�。ㄈ┘夹g可行性
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�。ㄎ澹┙M織和人力資源可行性
第三部分 項目優勢
一、組織優勢
二、技術優勢
涉及成果來源及知識產權情況、已完成的研究開發工作及中試情況和鑒定年限、技術或工藝特點以及與現有技術或工藝比較所具有的優勢、該項技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用等。
三、市場優勢
四、模式優勢
五、其他優勢
第四部分 項目產品規劃
一、項目產品產能規劃方案
二、項目產品工藝規劃方案
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�。ǘ┕に囅冗M性說明
�。ㄈ┕に嚵鞒�
三、項目產品營銷規劃方案
�。ㄒ唬I銷戰略規劃
�。ǘI銷模式
�。ㄈ┐黉N策略
……
第五部分 項目建設規劃
一、項目建設地
�。ㄒ唬╉椖拷ㄔO地地理位置
�。ǘ╉椖拷ㄔO地自然情況
�。ㄈ╉椖拷ㄔO地資源情況
�。ㄋ模╉椖拷ㄔO地經濟情況
�。ㄎ澹╉椖拷ㄔO地人口情況
二、項目土建總規
�。ㄒ唬╉椖繌S址及廠房建設
�。ǘ┩两ǹ倛D布置
�。ㄈ﹫鰞韧膺\輸
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�。ㄎ澹╉椖客两芭涮坠こ淘靸r
�。╉椖科渌o助工程
三、項目建設環境保護方案
四、項目建設節能方案方案
五、項目建設消防方案
六、項目建設生產勞動安全方案
七、各項建設條件落實情況
包括環境保護、資源綜合利用、節能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等;其中節能分析章節按照《國家發展改革委關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知》(發改投資[2007]2787號)要求進行編寫。
第六部分 項目組織實施情況
一、項目組織
�。ㄒ唬┙M織形式
�。ǘ┕ぷ髦贫�
二、項目勞動定員和人員培訓
�。ㄒ唬﹦趧佣▎T
�。ǘ┠昕偣べY和職工年平均工資估算
�。ㄈ┤藛T培訓及費用估算
三、項目實施的各階段
�。ㄒ唬┙㈨椖繉嵤┕芾頇C構
�。ǘ┵Y金籌集安排
�。ㄈ┘夹g獲得與轉讓
�。ㄋ模┛辈煸O計和設備訂貨
�。ㄎ澹┦┕蕚�
�。┦┕ず蜕a準備
�。ㄆ撸┛⒐を炇�
四、項目實施進度表
第七部分 項目財務評價分析
一、項目總投資估算
二、項目資金籌措
一個建設項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優惠的資金�？尚行匝芯繄蟾嬷�，應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件�？尚行匝芯恐�，應對下列內容加以說明：
�。ㄒ唬┵Y金來源
�。ǘ╉椖炕I資方案
三、項目投資使用計劃
�。ㄒ唬┩顿Y使用計劃
�。ǘ┙杩顑斶�計劃
四、項目財務評價說明&財務測算假定
�。ㄒ唬┯嬎阋罁跋嚓P說明
�。ǘ╉椖繙y算基本設定
五、項目總成本費用估算
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�。ǘ┕べY及福利費用
�。ㄈ┱叟f及攤銷
�。ㄋ模┕べY及福利費用
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�。┴攧召M用
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�。ò耍┴攧召M用
�。ň牛┛偝杀举M用
六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
�。ㄒ唬╀N售收入
�。ǘ╀N售稅金及附加
�。ㄈ┰鲋刀�
�。ㄋ模╀N售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
七、損益及利潤分配估算
八、現金流估算
�。ㄒ唬╉椖客顿Y現金流估算
�。ǘ╉椖抠Y本金現金流估算
九、不確定性分析
在對建設項目進行評價時，所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險，就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。
根據分析內容和側重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。
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第八部分 項目財務效益、經濟和社會效益
一、財務效益評價
內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估。
二、經濟效益評價
�。ㄒ唬┙洕M用效益或費用效果分析
�。ǘ┬袠I影響分析
�。ㄈ﹨^域經濟影響分析
�。ㄋ模┖暧^經濟影響分析
三、社會效益評價
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�。ǘ┥鐣m應性分析
�。ㄈ┥鐣L險及對策分析
第九部分 資金申請報告附件
企業營業執照
企業經營狀況相關文件(損益表、資產負債表、現金流量表)
銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協議或合同;
地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;
技術來源及技術先進性的有關證明文件;
環境保護部門出具的環境影響評價文件的審批意見;
節能、土地、規劃等必要文件;
項目核準或備案文件(在有效期內且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料;
項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。
