2024-2030年中國能源金融市場變革與投資策略調整報告

報告說明:
    博思數據發布的《2024-2030年中國能源金融市場變革與投資策略調整報告》介紹了能源金融行業相關概述、中國能源金融產業運行環境、分析了中國能源金融行業的現狀、中國能源金融行業競爭格局、對中國能源金融行業做了重點企業經營狀況分析及中國能源金融產業發展前景與投資預測。您若想對能源金融產業有個系統的了解或者想投資能源金融行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
第一章能源金融產業發展綜述
第一節 能源金融產業定義及內涵
一、能源金融產業的定義
二、能源金融產業的內涵
第二節 能源與金融業發展分析
一、能源消費需求分析
（1）能源消費總量分析
（2）能源消費結構分析
二、金融業發展分析
（1）貨幣供應情況
（2）社會存款情況
（3）社會貸款情況
第三節 能源與金融融合度分析
一、能源工業拉動經濟增長
二、能源工業對銀行信貸依賴性強
三、能源工業對金融機構貢獻度大
第四節 能源金融產業相關政策
第二章能源金融產業發展現狀及對策
第一節 能源金融市場發展概況
一、能源行業投融資發展概況
二、能源金融衍生品發展概況
第二節 能源金融市場存在問題
一、產業政策與信貸政策矛盾
二、商業銀行信貸管理體制改革后遺癥
三、金融機構貸款行業集中度高
四、能源企業融資方式單一
五、金融支持與能源工業發展的順周期問題
六、利益分配差異引導金融資源錯位配置
七、能源企業景氣監測存在盲點
第三節 能源金融市場發展路徑
一、制定能源金融市場發展規劃
二、實施全方位的能源金融支持政策
（1）加大資本市場融資力度
（2）建立專業性能源發展金融機構
（3）提高能源工業融資開放度
三、推進石油金融一體化進程
四、加快金融創新與監管
五、加快新能源開發
第三章石油金融市場發展現狀及戰略取向
第一節 國際石油價格形成機制及波動特征
一、國際石油價格形成機制
（1）歐洲市場定價機制
（2）北美原油定價基準
（3）亞太原油定價基準
（4）中東原油定價基準
（5）成品油定價機制
二、國際石油價格波動及影響因素
（1）國際石油價格波動特征
（2）國際石油價格波動影響因素
1）長期影響因素
2）短期影響因素
第二節 國際石油金融市場分析
一、國際石油金融衍生品市場概況
（1）石油金融衍生品交易機構
（2）石油金融衍生品分類
1）一般產品
2）特殊產品
二、世界石油貨幣體系
（1）石油計價機制的演進
（2）石油美元計價機制
三、石油價格風險管理
（1）風險對沖
1）套期保值
2）基差套利
3）期權對敲
（2）石油市場參與者的風險規避策略
1）商業機構規避策略
2）非商業機構規避策略
第三節 國際石油金融衍生品分析
一、石油期貨
（1）石油期貨價格
（2）石油期貨市場功能
1）價格發現功能
2）規避風險功能
3）規范投機功能
（3）石油期貨金融風險
1）國際貨幣體系影響
2）金融機構影響
二、石油期權
三、石油遠期
（1）石油遠期介紹
（2）石油遠期投資屬性分析
四、石油互換
第四節 中國石油市場及價格體系
一、石油市場現狀
（1）石油資源及生產分析
1）石油儲量
2）石油產量
（2）石油貿易形勢分析
（3）石油物流形勢分析
二、石油價格體系
（1）石油價格體系改革進程
（2）石油價格體系存在問題
第五節 中國發展石油金融的必要性分析
一、發展石油金融的必要性
（1）國際市場石油與金融結合日益緊密
（2）國內石油金融市場缺位產生負面影響
（3）國內石油衍生品虧損與缺乏石油金融市場相關
（4）國內石油金融市場處于發展初期
二、發展石油金融的作用
（1）籌集資金
（2）規避油價波動風險
（3）實現能源企業的最佳資金配置
第六節 中國石油金融市場發展現狀及戰略取向
一、石油金融市場概況
二、燃料油期貨市場
（1）燃料油期貨價格影響因素
（2）燃料油期貨交易量分析
（3）燃料油期貨新標準
（4）燃料油期貨市場功能
三、石油金融體系戰略取向
（1）多層次構建石油交易市場體系
（2）多渠道營造石油銀行系統
（3）多途徑形成石油基金組合
（4）多方位靈活運用石油外匯
第四章天然氣金融市場發展現狀及戰略部署
第一節 國際天然氣價格形成機制及波動特征
一、國際天然氣價格形成機制
（1）管道天然氣的定價機制
（2）LNG價格形成機制
二、國際天然氣價格波動及影響因素
（1）國際天然氣價格波動特征
（2）國際天然氣價格波動影響因素
1）長期影響因素
2）短期影響因素
第二節 國際天然氣金融衍生品分析
一、天然氣期貨市場分析
（1）天然氣期貨市場
（2）天然氣期貨市場功能
1）價格發現功能
2）套期保值功能
二、天然氣期貨互換
三、天然氣價格風險管理
（1）生產商風險管理
（2）管道輸送商風險管理
（3）配送服務商風險管理
第三節 中國天然氣市場及價格體系
一、天然氣供需市場分析
（1）天然氣資源及產量分析
1）天然氣儲量
2）天然氣產量
（2）天然氣管網建設分析
（3）天然氣貿易形勢分析
二、天然氣價格體系分析
（1）天然氣價格體系現狀
（2）天然氣價格體系存在問題
三、天然氣價格改革
（1）廣東廣西開展天然氣價改試點
（2）天然氣價格改革試點總體思路
（3）天然氣價格改革定價方法
第四節 中國天然氣金融市場現狀及戰略部署
一、天然氣金融市場概況
二、發展天然氣金融的必要性
三、發展天然氣金融的戰略部署
第五章煤炭金融市場發展現狀及戰略選擇
第一節 國際煤炭價格形成機制及波動特征
一、國際煤炭價格形成機制
（1）國際煤炭價格體系缺陷
（2）主要國際煤炭價格指數
1）全球性能源信息機構發布的指數
2）地區性能源信息機構發布的指數
二、國際煤炭價格波動及影響因素
（1）國際煤炭價格波動特征
（2）國際煤炭價格波動影響因素
1）長期影響因素
2）短期影響因素
第二節 國際煤炭金融市場分析
一、美國煤炭期貨市場
二、歐洲煤炭期貨市場
三、煤炭互換合約市場
四、煤炭價格風險管理
第三節 中國煤炭市場及價格機制
一、煤炭市場分析
（1）煤炭資源及生產分析
1）煤炭儲量
2）煤炭產量
（2）煤炭物流形勢分析
1）煤炭鐵路運量
2）煤炭港口運量
3）煤炭鐵路運力建設情況
（3）煤炭貿易形勢分析
二、煤炭市場交易機制
（1）煤炭交易機制
（2）煤炭價格機制
三、煤炭市場體系的構建和發展
第四節 中國煤炭金融市場現狀及戰略選擇
一、煤炭金融市場概況
二、煤炭期貨市場回顧
三、現階段發展煤炭期貨的意義
（1）現階段開展煤炭期貨的條件
（2）現階段開展煤炭期貨的意義
第六章電力金融市場發展現狀及戰略規劃
第一節 國際電力價格形成機制
一、電力價格形成基礎
（1）電力系統運行特點
（2）電力系統經濟特性
二、電力價格形成機制
（1）實時電價
（2）輸電服務價格
（3）輔助服務市場
（4）需求側競價
第二節 國際電力金融市場及衍生品分析
一、國際電力金融市場概況
（1）電力金融市場機制構建
（2）電力金融衍生品交易機構
（3）電力金融衍生品分類
二、電力期貨
（1）電力期貨合約
（2）電力期貨的特點
（3）電力期貨的定價
（4）電力期貨的投資屬性
三、電力期權
（1）電力期權合約
（2）電力期權的特點
四、電力遠期合約
（1）電力遠期合約介紹
（2）電力遠期合約特點
五、電力價格風險管理
（1）電力金融價格風險
1）現貨市場交易風險
2）遠期合約交易風險
3）期貨合約交易風險
（2）電力市場參與者風險規避策略
1）電力供應方風險規避策略
2）電力需求方風險規避策略
3）電網公司風險規避策略
第三節 中國電力市場及價格
一、電力市場現狀
（1）電廠生產形勢分析
1）發電量
2）發電設備容量
（2）電網建設現狀及規劃
1）電網建設規模
2）電網建設規劃
二、電力價格體系改革
（1）電力價格體系改革
（2）電力市場化改革方向
第四節 中國電力金融市場及戰略規劃
一、電力金融市場概況
二、現代電力金融市場戰略規劃
第七章新能源金融發展路徑及解決方案
第一節 新能源金融概況
一、國際新能源金融概況
二、中國新能源金融概況
第二節 新能源金融發展路徑
一、新能源產業價值鏈分析
（1）風電產業價值鏈
（2）光伏產業價值鏈
（3）生物質發電價值鏈
二、基于新能源價值鏈的金融路徑
（1）新能源政府基金
（2）新能源設備融資租賃
（3）新能源投資信托
（4）新能源產業投資基金
（5）新能源企業并購
（6）新能源企業上市
第三節 新能源金融整體解決方案
一、清潔發展機制（CDM）
二、合同能源管理（EMC）
三、太陽能屋頂租賃
四、項目整體交易
第八章典型地區能源金融產業發展分析
第一節 內蒙古能源金融產業發展分析
一、內蒙古能源工業發展背景
（1）內蒙古煤炭工業發展形勢
1）煤炭產量規模
2）煤炭工業產值規模
（2）內蒙古電力工業發展形勢
（3）內蒙古油氣工業發展形勢
二、內蒙古能源金融產品使用現狀
（1）貸款類能源金融產品
（2）債券類能源金融產品
（3）股權類能源金融產品
（4）信托租賃類能源金融產品
（5）基金類能源金融產品
三、內蒙古能源金融存在問題
（1）能源融資手段單一
（2）能源信貸結構性矛盾突出
四、內蒙古能源金融發展對策
（1）創新能源金融機構
1）組建地方性能源商業銀行
2）整合現有商業銀行內部資源
3）設立內蒙古能源投資基金
（2）豐富能源金融產品
（3）培育能源金融市場
1）培育能源產業風險投資市場
2）建立能源信貸風險分擔機制
3）培育能效市場
五、內蒙古能源金融產品創新思路
（1）債權類能源金融產品重新定位
（2）股權類能源金融產品市場擴容
（3）信托類能源金融產品積極拓展
（4）基金類能源金融產品政策配給
六、內蒙古能源金融貸款新模式
第二節 山西能源金融產業發展分析
一、山西能源工業發展背景
（1）山西煤炭工業發展形勢
1）煤炭產量規模
2）煤炭工業產值規模
（2）山西電力工業發展形勢
（3）山西油氣工業發展形勢
二、山西能源金融產品使用現狀
（1）貸款類能源金融產品
（2）債券類能源金融產品
（3）股權類能源金融產品
（4）信托租賃類能源金融產品
三、山西能源產業投資基金
（1）山西發展能源產業投資基金的意義
1）山西發展基金的必要性
2）基金對山西能源產業結構升級的意義
3）山西發展基金需注意的問題
（2）山西能源產業投資基金規模及投資方向
1）基金規模
2）基金投資方向
四、山西能源金融矛盾及發展戰略
（1）山西能源金融矛盾
（2）實現可持續發展的金融戰略
第三節 寧夏能源金融產業發展分析
一、寧夏能源工業發展背景
（1）寧夏煤炭工業發展形勢
（2）寧夏電力工業發展形勢
（3）寧夏油氣工業發展形勢
二、寧夏能源金融產品使用現狀
（1）貸款類能源金融產品
（2）股權類能源金融產品
（3）信托租賃類能源金融產品
三、寧夏能源金融存在的問題及發展戰略
（1）寧夏能源金融存在的問題
（2）寧夏能源金融發展戰略
第九章能源金融企業經營情況及發展戰略
第一節 銀行經營情況及發展戰略
一、國家開發銀行
（1）銀行簡介
（2）銀行存貸規模
（3）銀行經營效益
（4）銀行能源金融業務
二、中國人民銀行
（1）銀行簡介
（2）銀行主要職能
（3）銀行貨幣政策執行情況
（4）銀行能源金融業務
三、農業銀行
（1）銀行簡介
（2）銀行存貸規模
（3）銀行經營效益
（4）銀行能源金融業務
四、平安銀行
（1）銀行簡介
（2）銀行存貸規模
（3）銀行經營效益
（4）銀行能源金融業務
五、興業銀行
（1）銀行簡介
（2）銀行存貸規模
（3）銀行經營效益
（4）銀行能源金融業務
六、中國民生銀行
（1）銀行簡介
（2）銀行存貸規模
（3）銀行經營效益
（4）銀行能源金融業務
第二節 證券機構經營情況及發展戰略
一、國信證券股份有限公司
（1）機構簡介
（2）機構經營情況
（3）機構能源金融業務
（4）機構市場地位
二、中國銀河證券股份有限公司
（1）機構簡介
（2）機構經營情況
（3）機構能源金融業務
（4）機構主營業務
三、招商證券股份有限公司
（1）機構簡介
（2）機構經營情況
（3）機構能源金融業務
（4）機構發展戰略
四、國泰君安證券股份有限公司
（1）機構簡介
（2）機構經營情況
（3）機構能源金融業務
（4）機構主營業務
五、廣發證券股份有限公司
（1）機構簡介
（2）機構經營情況
（3）機構能源金融業務
（4）機構發展戰略
六、海通證券股份有限公司
（1）機構簡介
（2）機構經營情況
（3）機構能源金融業務
（4）機構發展戰略
七、華泰證券股份有限公司
（1）機構簡介
（2）機構經營情況
（3）機構能源金融業務
（4）機構發展戰略
八、中信建投證券股份有限公司
（1）機構簡介
（2）機構經營情況
（3）機構能源金融業務
（4）機構發展戰略
第三節 期貨公司經營情況及發展戰略
一、中國國際期貨有限公司
（1）公司簡介
（2）公司經營情況
（3）公司能源金融業務
（4）公司發展戰略
二、永安期貨股份有限公司
（1）公司簡介
（2）公司經營情況
（3）公司能源金融業務
（4）公司發展戰略
三、寶城期貨有限責任公司
（1）公司簡介
（2）公司經營情況
（3）公司能源金融業務
（4）公司發展戰略
四、徽商期貨有限責任公司
（1）公司簡介
（2）公司經營情況
（3）公司能源金融業務
（4）公司最新發展動態
五、海通期貨有限公司
（1）公司簡介
（2）公司經營情況
（3）公司能源金融業務
（4）公司發展戰略
六、銀河期貨有限公司
（1）公司簡介
（2）公司經營情況
（3）公司能源金融業務
（4）公司發展戰略
七、國泰君安期貨有限公司
（1）公司簡介
（2）公司經營情況
（3）公司能源金融業務
（4）公司最新發展動態
第四節 交易機構經營情況及發展經驗
一、紐約商品交易所
（1）交易所簡介
（2）交易所上市品種
（3）交易所能源產品交易情況
（4）交易所地位
二、倫敦國際石油交易所
（1）交易所簡介
（2）交易所上市品種
（3）交易所能源產品交易情況
（4）交易所地位
三、東京商品交易所
（1）交易所簡介
（2）交易所上市品種
（3）交易所能源產品交易情況
（4）交易所地位
四、上海期貨交易所
（1）交易所簡介
（2）交易所上市品種
（3）交易所能源產品交易情況
（4）交易所地位
第五節 綜合金融企業經營情況及發展戰略
一、昆侖金融租賃有限責任公司
（1）企業簡介
（2）企業經營情況
（3）企業能源金融業務
（4）企業經營優劣勢分析
二、鑫橋聯合融資租賃有限公司
（1）企業簡介
（2）企業經營情況
（3）企業能源金融業務
（4）企業經營優劣勢分析
三、貴州省能源擔保有限公司
（1）企業簡介
（2）企業經營情況
（3）企業能源金融業務
（4）企業經營優劣勢分析
四、昆侖信托有限責任公司
（1）企業簡介
（2）企業經營情況
（3）企業能源金融業務
（4）企業經營優劣勢分析
五、中海信托股份有限公司
（1）企業簡介
（2）企業經營情況
（3）企業能源金融業務
（4）企業經營優劣勢分析
六、朝暉產業投資基金管理有限公司
（1）企業簡介
（2）企業經營范圍
（3）企業能源基金業務
（4）企業經營優劣勢分析
七、中國金融產業控股集團有限公司
（1）企業簡介
（2）企業主營業務
（3）企業能源金融業務
（4）企業經營優劣勢分析
八、中油財務有限責任公司
（1）企業簡介
（2）企業經營情況
（3）企業能源金融業務
（4）企業經營優劣勢分析
九、中海石油財務有限責任公司
（1）企業簡介
（2）企業經營情況
（3）企業能源金融業務
（4）企業經營優劣勢分析
十、中海石油投資控股有限公司
（1）企業簡介
（2）企業經營情況
（3）企業能源金融業務
（4）企業經營優劣勢分析
第十章能源金融風險防范控制及發展戰略
第一節 能源金融市場風險防范及控制
一、金融衍生品市場風險管理與防范
（1）金融衍生品投資整體風險
（2）金融衍生品市場風險管理與防范
二、能源金融衍生品工具風險特征
（1）金融期貨投資前景
（2）金融期權投資前景
（3）遠期合約投資前景
（4）金融互換投資前景
三、能源金融衍生品市場風險控制
（1）能源金融風險投機案例分析
（2）能源金融衍生品的資金管理
（3）能源金融衍生品的風險控制
第二節 能源金融發展機遇及發展戰略
一、能源金融發展機遇及挑戰
（1）能源金融發展機遇
（2）能源金融發展挑戰
二、能源金融戰略的提出
三、能源金融戰略發展路徑
（1）建立多層次能源交易市場體系
（2）大力發展能源市場交易主體
（3）實現外匯儲備、能源金融和人民幣結算的有效統一
（4）建立能源金融的國家風險控制機制
圖表目錄
圖表1：2019-2023年我國一次能源消費總量及增速（單位：萬噸，%）
圖表2：2023年我國一次能源消費結構（單位：%）
圖表3：2019-2023年中國貨幣供應量變化情況（單位：萬億元）
圖表4：2019-2023年金融機構本外幣存款變化情況（單位：萬億元，%）
圖表5：2019-2023年金融機構本外幣貸款變化情況（單位：萬億元，%）
圖表6：2019-2023年我國GDP增長趨勢（單位：億元，%）
圖表7：能源金融產業相關政策分析
圖表8：2019-2023年國際原油價格走勢圖（單位：美元/桶）
圖表9：2019-2023年國際石油價格與石油產量關系圖（單位：美元/桶，百萬噸）
圖表10：2019-2023年國際石油價格與石油消費量關系圖（單位：美元/桶，千桶/日）
圖表11：2019-2023年美國原油商業庫存（單位：百萬桶）
圖表12：期權套期保值基本策略
圖表13：商業機構期權套期保值基本策略
圖表14：四種期權模式的相對價格
圖表15：2019-2023年我國石油基礎儲量（單位：萬噸）
圖表16：2019-2023年我國石油產量（單位：億噸）
圖表17：2019-2023年中國管道輸油（氣）里程（單位：萬公里）
圖表18：不同市場結構下的天然氣定價方式比較
圖表19：2019-2023年NYMEX天然氣（期貨）價格走勢圖（單位：美元/mmbtu）
圖表20：2019-2023年我國天然氣基礎儲量（單位：億立方米）
圖表21：2019-2023年我國天然氣產量（單位：億立方米）
圖表22：2019-2023年中國天然氣進口量統計表（單位：萬噸，%）
圖表23：2019-2023年國際動力煤價格指數
圖表24：2019-2023年國際煤炭價格和石油價格關系圖（單位：美元/噸，美元/桶）
圖表25：2019-2023年煤炭場外衍生品交易情況（單位：百萬噸）
圖表26：2019-2023年中國新增資源儲量煤（單位：億噸）
圖表27：2019-2023年全國原煤產量（單位：億噸，%）
圖表28：2019-2023年全國煤炭鐵路運量數據及同比增速（單位：億噸，%）
圖表29：2019-2023年全國煤炭港口運量數據及同比增速（單位：億噸，%）
圖表30：2019-2023年中國煤炭行業進出口狀況表（單位：萬美元，%）
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