2011-2015年中國私募基金行業市場分析與投資前景研究報告

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報告說明:

    博思數據研究中心發布的《2011-2015年中國私募基金行業市場分析與投資前景研究報告》共十三章。首先介紹了私募基金行業相關概述、中國私募基金產業運行環境等，接著分析了中國私募基金行業的現狀，然后介紹了中國私募基金行業競爭格局。隨后，報告對中國私募基金行業做了重點企業經營狀況分析，最后分析了中國私募基金產業發展前景與投資預測。您若想對私募基金產業有個系統的了解或者想投資私募基金行業，本報告是您不可或缺的重要工具。

第一章 私募基產業相關概述
第一節 私募基金基礎概述
一、私募基金特點及意義
二、私募基金發展優勢
第二節 私募基金的運作模式
一、承諾保底
二、接收帳號
三、私募基金的募集對象
四、私募股權投資基金
五、私募證券投資基金
第三節 私募基金的組織形式
一、公司形式
二、契約形式
三、虛擬形式
四、組合形式

第二章 2010年全球私募基金發展現狀分析
第一節 全球私募基金淺析
一、傳統意義上的私募基金
二、依托于其他金融機構的私募基金
三、跨國公司成立的私募基金
第二節 2010年全球私募基金運行綜述
一、全球私募基金運行特點分析
二、全球私募基金規模分析
三、全球私募基金投資領域分析
四、全球私募基金投資區域分析
第三節 2010年全球私募基金細分市場分析
一、全球私募股權基金市場運行分析
二、全球私募證券基金市場運行分析
三、全球私募基金并購交易市場運行分析
四、全球私募風險投資市場運行分析
第四節 2010年全球部分國家私募基金運行分析
一、美國私募基金行業分析
二、德國私募基金行業分析
三、日本私募基金行業分析
四、英國私募基金行業分析
五、法國私募基金行業分析

第三章 2010年中國私募基金發展環境分析
第一節 2010年中國私募基金宏觀經濟環境
一、中國GDP分析
二、中國CPI分析
三、全社會固定資產投資分析
四、中國經濟結構分析
五、中國金融市場分析
六、中國經濟結構調整對風險行業的影響
第二節 2010年中國私募基金政策環境
一、退出渠道不暢通
二、中國修訂合伙企業法
三、創業板市場的推出
四、對跨境金融投資的限制（QDII和QFII）
五、政府有效監管滯后
六、中國信托法律環境現狀
第三節 2010年中國私募基金社會環境分析
一、中國居民個人金融資產迅速增長
二、中國高新技術產業發展迅速
三、中小企業板突破高新技術產業瓶頸
四、中小企業發展資金問題是瓶頸
五、中小企業融資渠道需要拓寬
六、中國中小企業融資機制仍不能滿足發展要求

第四章 2010年中國私募基金行業運行新形勢分析
第一節、2010年中國私募基金行業發展概況
一、中國私募基金業運行分析
二、中國私募基金業結構分析
三、中國私募基金產品分析
四、中國私募基金發行狀況
第二節 2010年中國私募基金市場分析
一、私募基金市場豪強并立
二、私募基金交易情況分析
三、私募基金業績狀況分析
第三節 2010年中國私募基金行業存在的問題分析
一、私募基金規模有待提高
二、法律環境缺失
三、投資領域過于集中
四、投資技術和投資理念限制發展
五、私募基金存在方式混亂

第五章 2010年中國私募基金投資熱點及領域分析
第一節 2010年中國私募基金投資熱點綜述
第二節 2010年中國私募股權投資市場 分析
一、國際私募股權投資運作模式及經驗
二、中國私募股權投資的投資現狀
三、中國私募股權投資市場結構
四、中國私募股權投資市場競爭分析
五、中國私募股權投資市場機會與風險
六、中國私募股權投資市場前景
第三節 2010年中國私募證券投資市場分析
第四節 2010年中國私募基金并購交易市場分析

第六章 2010年中國私募基金行業細分模式綜合競爭力分析
第一節 中國信托私募基金發展現狀分析
一、中國信托私募基金的政策法律環境
二、中國信托私募基金的兩大模式
三、中國信托私募基金的運營現狀
四、中國信托私募基金發展優劣勢分析
第二節 中國券商私募基金發展現狀分析
一、中國券商私募基金的政策法律環境
二、中國券商私募基金的運營模式
三、中國券商私募基金的運營現狀
四、中國券商私募基金發展優劣勢分析
第三節 中國公司私募基金發展現狀分析
一、中國公司私募基金的政策法律環境
二、中國公司私募基金的運營模式
三、中國公司私募基金的運營現狀
四、中國公司私募基金發展優劣勢分析

第七章 2010年中國主要地區私募基金現狀
第一節 西部地區私募基金現狀及前景趨勢
一、西部地區私募基金發展環境PEST分析
二、西部私募基金資金來源現狀
三、西部主要私募基金現狀
四、面向資源工業，發展私募基金市場
五、西部私募股權基金的投資方向
六、西部私募基金前景趨勢分析
第二節 廣東私募基金現狀及前景趨勢
第三節 北京私募基金現狀及前景趨勢
第四節 上海私募基金現狀及前景趨勢
第五節 中國主要地區私募基金現狀及前景趨勢對比分析

第八章 2010年中國私募基金行業市場競爭格局分析
第一節 2010年中國私募基金行業市場格局
一、當前私募基金市場規模概況
二、私募基金市場結構特征
三、私募基金市場費率結構
四、私募基金市場競爭格局分析
五、私募基金市場格局的未來發展趨勢
第二節 2010年中國私募基金行業業務格局
一、當前私募基金管理公司業務格局評估
二、當前私募基金管理公司的業務突破
第三節 2010年中國私募基金行業投資格局
一、2010年中國私募基金業投資概況
二、中國私募基金業投資存在的問題
第四節 2010年中國私募基金行業產品格局
一、2010年我國私募基金行業的投資產品狀況
二、當前我國私募基金產品創新狀況的分析

第九章 2010年中國私募基金行業國外主體企業綜合競爭力分析
第一節 凱雷
一、企業概況
二、企業投資特征分析
三、研究成果及戰略建議
第二節 紅杉資本
一、企業概況
二、企業投資特征分析
三、研究成果及戰略建議
第三節 黑石
一、企業概況
二、企業投資特征分析
三、研究成果及戰略建議
第四節 KKR
一、企業概況
二、企業投資特征分析
三、研究成果及戰略建議
第五節 禮來投資集團
一、企業概況
二、企業投資特征分析
三、研究成果及戰略建議
第六節 華平
一、企業概況
二、企業投資特征分析
三、研究成果及戰略建議

第十章 2010年中國私募基金行業重點公司運營情況分析
第一節 陜西省國際信托股份有限公司（000563）
一、企業概況
二、企業主要經濟指標分析
三、企業盈利能力分析
四、企業償債能力分析
五、企業運營能力分析
六、企業成長能力分析
第二節 深國投
一、企業概況
二、深國投系列私募基金熱發
三、深國投系列私募基金10月熱銷
四、深國投私募基金打出終身服務牌
第三節 華寶信托
一、企業概況
二、華寶私募信托跑贏滬深300指數
三、私募(PE)將成信托公司核心業務
第四節 中信證券（600030）
一、企業概況
二、企業主要經濟指標分析
三、企業盈利能力分析
四、企業償債能力分析
五、企業運營能力分析
六、企業成長能力分析
第五節 其它企業運行分析
一、招商證券
二、平安信托
三、申銀萬國
四、國泰君安
五、聯想投資
六、北大方正投資有限公司
七、紅塔創新投資

第十一章 2010年中國基金行業關聯產業運行新格局透析
第一節 證券業
一、中國多層次證券市場指數體系分析
二、2010年全國期貨市場交易情況統計
1、大連商品交易所
2、上海期貨交易所
3、全國期貨市場
三、2010年全國證券市場交易情況分析
1、境內證券市場
2、香港證券市場
四、2010年中國證監會派出機構統計分析
1、北京
2、福建
3、深圳
五、2009年中國上市公司定期報告數據統計分析
第二節 銀行業
一、國內的銀行業發生歷史性的巨變
二、2006-2010年銀行業主要指標
三、中國銀行熱點業務透析
1、負債業務
2、資產業務
3、中間業務
四、2010年中國銀行不良資產運行探析
第三節 保險業
一、中國保險市場步入發展新階段
二、中國保險市場對外開放的特點
三、中國保險業市場結構分析
四、保險市場交易成本分析
五、2007-2010年中國保險業保費收入情況分析
1、人壽保險公司保費收入狀況
2、財產保險公司保費收入情況
六、2007-2010年中國保險業各地區經營數據
七、近幾年中國保險業資金運用狀況
六、近幾年中國保險行業資產情況分析
第四節 社�；�金
一、2010年社�；�金實現收益率分析
二、2010年社�；�金總收入分析
三、社�；�金計劃執行新會計準則
四、努力開創我國社�；�金事業發展新局面
五、社�；�金專項治理要達到四項目標
六、我國社�；�金管理將逐步建立長效安全機制
七、中國社會保障基金投資問題分析

第十二章 2011-2015年中國私募基金行業發展趨勢預測
第一節 2011-2015年中國基金業前景預測分析
一、基金行業發展空間巨大
二、基金行業競爭將更加激烈
三、中國基金業將成為全球基金業的亮點
第二節 2011-2015年中國私募基金業發展環境預測
一、宏觀經濟環境預測
二、金融環境預測
三、證券市場預測
第三節2011-2015年中國私募基金行業發展趨勢預測
一、中國信托私募基金預測分析
二、中國券商私募基金預測分析
三、中國公司私募基金預測分析

第十三章 2011-2015年中國私募基金業投資策略分析
第一節 2010年中國基金行業投資現狀
一、基金投資表現評價體系亟待改進
二、基金風格逐漸受到投資者關注
三、基金認可階段性投資機會
四、投資者應按債券基金類型選擇投資方向
第二節 2011-2015年中國私募基金行業投資分析
一、私募基金類型成投資者關注要點
二、通脹預期主導私募基金投資方向
三、私募基金行業投資主題分析
第三節 2011-2015年中國私募基金行業投資風險分析
一、私募基金業風險管理根基不穩
二、私募基金業風險監管效能不高
三、私募基金業風險管理制度存在風險
第四節 專家投資建議

圖表目錄
圖表：2005-2010年中國GDP總量及增長趨勢圖
圖表：2010年一季度中國三產業增加值結構圖
圖表：2008-2010年中國CPI、PPI月度走勢圖
圖表：2005-2010年我國城鎮居民可支配收入增長趨勢圖
圖表：2005-2010年我國農村居民人均純收入增長趨勢圖
圖表：2000-2009年中國城鄉居民人均收入增長對比圖
圖表：1978-2009中國城鄉居民恩格爾系數對比表
圖表：1978-2009中國城鄉居民恩格爾系數走勢圖
圖表：2005-2009年中國工業增加值增長趨勢圖
圖表：2005-2010年我國社會固定投資額走勢圖
圖表：2005-2010年我國城鄉固定資產投資額對比圖
圖表：2005-2009年我國財政收入支出走勢圖
圖表：2009年1月-2010年4月人民幣兌美元匯率中間價
圖表：2010年4月人民幣匯率中間價對照表
圖表：2009年1月-2010年3月中國貨幣供應量統計表　單位：億元
圖表：2009年1月-2010年3月中國貨幣供應量的增速走勢圖
圖表：2001-2009年中國外匯儲備走勢圖
圖表：2005-2009年中國外匯儲備及增速變化圖
圖表：2008年12月23日中國人民幣利率調整表
圖表：2007-2008年央行歷次調整利率時間及幅度表
圖表：我國歷年存款準備金率調整情況統計表
圖表：2005-2010年中國社會消費品零售總額增長趨勢圖
圖表：2005-2010年我國貨物進出口總額走勢圖
圖表：2005-2010年中國貨物進口總額和出口總額走勢圖
圖表：2005-2009年中國就業人數走勢圖
圖表：2005-2009年中國城鎮就業人數走勢圖
圖表：1978-2009年我國人口出生率、死亡率及自然增長率走勢圖
圖表：1978-2009年我國總人口數量增長趨勢圖
圖表：2009年人口數量及其構成
圖表：1978-2009年中國城鎮化率走勢圖
圖表：2005-2009年我國研究與試驗發展（R&D）經費支出走勢圖
圖表：2010年各類型私募基金資產凈值比例
圖表：2010年私募基金管理行業規模擴張因素分析
圖表：2010年新發行私募基金數量和發行規模
圖表：2010年發行的百億私募基金
圖表：2010年新發行私募基金數量及份額
圖表：2010年各類型私募基金份額比例
圖表：2004-2010年各類型私募基金份額變化趨勢
圖表：2010年私募基金業績排行榜
圖表：2010年私募基金收益前20名排行榜
圖表：2010年私募基金公司規模情況一覽表
圖表：2010年全部私募基金公司凈資產排名情況一覽表
圖表：2010年末私募基金公司資產凈值前10名
圖表：2010年私募基金公司管理費收入表
圖表：2010年1至3季度國內主要指數漲跌幅
圖表：2010年1至3季度國內各類基金收益
圖表：2010年1至3季度新成立基金的類別
圖表：2007-2010年拆分基金對比
圖表：1999-2010年固定資產投資及企業貸款增速圖
圖表：2005-2010年房地產投資增速圖
圖表：2001-2010年金融機構存款增速變化
圖表：上市銀行撥款覆蓋率
圖表：各類銀行資產占比
圖表：陜西省國際信托股份有限公司主要經濟指標走勢圖
圖表：陜西省國際信托股份有限公司經營收入走勢圖
圖表：陜西省國際信托股份有限公司盈利指標走勢圖
圖表：陜西省國際信托股份有限公司負債情況圖
圖表：陜西省國際信托股份有限公司負債指標走勢圖
圖表：陜西省國際信托股份有限公司運營能力指標走勢圖
圖表：陜西省國際信托股份有限公司成長能力指標走勢圖
圖表：中信證券主要經濟指標走勢圖
圖表：中信證券經營收入走勢圖
圖表：中信證券盈利指標走勢圖
圖表：中信證券負債情況圖
圖表：中信證券負債指標走勢圖
圖表：中信證券運營能力指標走勢圖
圖表：中信證券成長能力指標走勢圖

博思數據研究中心發布的《2011-2015年中國私募基金行業市場分析與投資前景研究報告》，內 容嚴謹、數據翔實，更輔以大量直觀的圖表幫助本行業企業準確把握行業發展動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。本報告依據國家統計局、海關總署和國家信 息中心等渠道發布的權威數據，以及我中心對本行業的實地調研，結合了行業所處的環境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行研究分析。它是業內企業、 相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢，洞悉行業競爭格局，規避經營和投資風險，制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。本報告是全面了解 行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。