2012-2016年中國期貨行業市場分析與投資前景研究報告

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報告說明:
    博思數據研究中心發布的《2012-2016年中國期貨行業市場分析與投資前景研究報告》共十九章。在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計 局、國家商務部、國家發改委、中國期貨業協會、中國證券業協會、上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國人民銀行、中國證券監督管理委員 會、中國期貨行業信息、博思數據研究中心、國內外多種相關報刊雜志的基礎信息以及專業研究單位等公布、提供的大量資料和數據，介紹了世界期貨行業的發展 狀況和我國期貨行業政策環境，重點分析了我國期貨行業發展現狀以及主要期貨品種發展情況，對期貨行業的機遇與風險進行了詳細研究，對期貨行業的發展趨勢作 了明確的論述。

    通過《2012-2016年中國期貨行業市場分析與投資前景研究報告》，生產企業及投資機構將充分了解產品市場、原材料供應、銷售方式、市場供需、有效客戶、 潛在客戶等詳實信息，為研究競爭對手的市場定位，產品特征、產品定價、營銷模式、銷售網絡和企業發展提供了科學決策依據。

    2010年全國期貨市場累計成交期貨合約 3,133,529,344 手，累計成交金額為 3,091,164.66 億元，同比分別增長 45.24% 和 136.85% 。12月份全國期貨市場共成交期貨合約 214,330,592 手，成交金額為 287,057.82 億元，同比分別增長 -21.96% 和 67.55% ，環比分別下降 49.48% 和 35.15% 。上海期貨交易所2010年累計成交量為 1,243,796,430 手，累計成交額為 1,234,794.78 億元，同比分別增長 43.01% 和 67.41% 。12月份成交量為 61,244,584 手，成交額為 84,071.71 億元，分別占全國市場的 28.57% 和 29.29% ，同比分別增長 -34.86% 和 6.15% ，環比分別下降 49.17% 和 35.38% 。其中，月末持倉總量為 2,064,632 手，較上月末增長 0.46% 。鄭州商品交易所2010年累計成交量為 991,650,822 手，累計成交額為 617,913.30 億元，同比分別增長 118.36% 和 223.37% 。12月份成交量為 80,859,816 手，成交額為 74,541.87 億元，分別占全國市場的 37.73% 和 25.97% ，同比分別增長 5.34% 和 84.86% ，環比分別下降 45.58% 和 37.75% 。其中，月末市場持倉總量為 1,587,912 手，較上月末下降 8.36% 。大連商品交易所2010年累計成交量為 806,335,502 手，累計成交額為 417,059.05 億元，同比分別增長 -3.27% 和 10.79% 。12月份成交量為 63,048,082 手，成交額 40,403.16 億元，分別占全國市場的 29.42% 和 14.07% ，同比分別下降 39.29% 和 22.00% ，環比分別下降 56.18% 和 49.11% 。其中，月末市場持倉總量為 2,979,798 手，較上月末下降 7.81% 。中國金融期貨交易所4-12月累計成交量為 91,746,590 手，累計成交額為 821,397.53 億元。12月份成交量為 9,178,110 手，成交額 88,041.08 億元，分別占全國市場的 4.28% 和 30.67% ，環比分別下降 18.73% 和 22.38% 。其中，月末持倉總量為 59,610 手，較上月末增長 11.49% 
    2011年11月全國期貨市場交易規模較上月有所上升，以單邊計算，當月全國期貨市場成交量為112,015,354手，成交額為135,944.53億元，同比分別下降47.19%和38.58%，環比分別增長25.26%和27.26%。1-11月全國期貨市場累計成交量為980,182,165手，累計成交額為1,269,733.77億元，同比分別下降32.85%和9.44%。上海期貨交易所11月成交量為46,116,774手，成交額為64,396.44億元，分別占全國市場的41.17%和47.37%，同比分別下降23.45%和1.01%，環比分別增長26.24%和33.33%。11月末上海期貨交易所持倉總量為1,128,161手，較上月末下降2.54%。1-11月上海期貨交易所累計成交量為281,951,731手，累計成交額為397,114.15 億元，同比分別下降52.31%和30.98%，分別占全國市場的28.77%和31.28%。鄭州商品交易所11月成交量為26,186,738手，成交額為13,502.12億元，分別占全國市場的23.38%和9.93%，同比分別下降64.75%和77.45%，環比分別增長15.16%和4.32%。11月末鄭州商品交易所市場持倉總量為1,006,523手，較上月末增長6.32%。1-11月鄭州商品交易所累計成交量為387,413,788手，累計成交額為323,644.68億元，同比分別下降14.93%和增長19.12%，分別占全國市場的39.52%和25.49%。大連商品交易所11月成交量為34,747,310手，成交額為18,140.85億元，分別占全國市場的31.02%和13.34%，同比分別下降51.70%和54.30%，環比分別增長33.54%和38.27%。11月末大連商品交易所市場持倉總量為1,909,500手，較上月末增長9.06%。1-11月大連商品交易所累計成交量為266,744,954手，累計成交額為157,389.89億元，同比分別下降28.23%和16.43%，分別占全國市場的27.21%和12.40%。中國金融期貨交易所11月成交量為4,964,532手，成交金額為39,905.13億元，分別占全國市場的4.43%和29.35%，同比分別下降12.08%和29.64%，環比分別增長20.13%和22.95%。11月末中國金融期貨交易所市場持倉總量為42,313手，較上月末增長2.15%。1-11月中國金融期貨交易所累計成交量為44,071,692手，累計成交額為391,585.06億元，同比分別增長6.75%和6.79%，分別占全國市場的4.50%和30.84%。 
    2008年金融危機后，對衍生品市場發展的反思和相應的金融改革，使得大家更加關注如何更有效的發揮期貨及衍生品市場的功能，在金融穩定和金融創新之間尋求平衡，在虛擬經濟和實體經濟發展之間形成良性互動。2011年國內三家交易所分別成功上市了鉛、焦炭和甲醇期貨，目前期貨品種已經達到27個，商品期貨品種體系進一步完善，順利推出了期貨公司投資咨詢業務。2011年中國的期貨市場大概情況是這樣的：一方面市場交易規模增速減了下來了,但是我國市場在這一年調整當中還是在穩步發展；另一方面交易所推出了甲醇、鉛等新的品種，三個商品交易所推出了三個品種；另外，我國期貨公司的業務創新也在不斷的推進當中，有46家期貨公司已經取得了創新業務的投資咨詢業務資格。美債和歐債危機帶來了2011年市場的不確定性，期貨市場發揮了很重要的作用。因為在歐債危機的過程當中，我國很多實體產業的利用相關的期貨品種進行避險和風險管理。我國股指期貨在去年成功推出，一些券商和私募機構利用股指期貨來規避這種不確定的市場風險，而且通過股指期貨這個工具推出了一些量化投資的組合配置產品，利用這些工具機構在市場中回避了股票市場振蕩的風險。所以2011年期貨市場服務實體經濟、服務資本市場的功能得到了進一步的確認和發揮。

報告目錄
第一章 期貨的發展概況
第一節 期貨的定義及分類
一、期貨定義
二、期貨分類
第二節 期貨行業的發展歷史及特點
一、中國期貨行業的發展
二、中國期貨行業興起的特點
第三節 期貨行業投資特性分析
一、期貨行業務特性
二、期貨行業投資回收期
三、期貨行業的投資風險
四、我國期貨行業成長性和發展潛力
五、我國期貨行業的行業周期
六、期貨行業的進入壁壘

第二章 2010-2011年期貨行業發展環境分析
第一節 2010-2011年中國宏觀經濟環境分析
一、中國GDP分析
二、消費價格指數分析
三、城鄉居民收入分析
四、社會消費品零售總額
五、全社會固定資產投資分析
六、宏觀調控對期貨行業的綜合影響
第二節 2010-2011年中國期貨行業政策環境分析
第三節 2010-2011年中國期貨行業社會環境分析
一、人口環境分析
二、教育環境分析
三、文化環境分析
四、生態環境分析
第四節 2010-2011年中國期貨行業金融環境分析
一、債券發行分析
二、拆借交易分析
三、回購交易分析
四、現券交易分析
五、股票交易分析

第三章 2010-2011年全球期貨行業發展分析
第一節 2011年全球期貨行業發展分析
一、2010年全球期貨行業發展回顧
二、2011年全球期貨行業發展分析
三、2011年全球期貨行業面臨考驗
四、2011年歐債危機對行業的影響
第二節 美國銀期貨市場分析
一、美國期貨行業的發展特點
二、2010-2011年美國期貨行業運營狀況
三、美國期貨行業的發展給中國的啟示
第三節 歐洲期貨發展分析
一、2010-2011年歐洲期貨市場分析
二、2010-2011年英國期貨市場分析
三、2010-2011年德國期貨市場分析
第四節 亞太地區期貨發展分析
一、2010-2011年亞太期貨市場分析
二、2010-2011年日本期貨市場分析
三、2010-2011年韓國期貨市場分析
四、2010-2011年新加坡期貨市場分析
五、2010-2011年香港期貨市場分析
六、2010-2011年印度期貨市場分析
七、2010-2011年澳大利亞期貨市場分析

第四章 2010-2011年中國期貨行業發展分析
第一節 期貨行業市場規模及特征分析
一、期貨行業市場規模分析
二、期貨行業市場結構分析
三、期貨行業市場特點分析
第二節 2010-2011年中國期貨行業發展綜述
一、期貨行業特點
二、期貨行業分工發展分析
三、商品期貨發展分析
第三節 2010-2011年中國金融期貨發展分析
一、金融期貨的類別與特征
二、金融期貨對市場發展的影響
三、金融期貨對金融市場化的作用
第四節 2010-2011年中美期貨市場管理體系對比分析
一、自律管理體系概述
二、中美期貨市場監管狀況
三、中美期貨市場監管管理對比
四、推動自律管理發展的條件
五、中國期貨市場自律體系的發展策略

第五章 2010-2011年我國期貨交易所發展分析
第一節 上海期貨交易所
一、交易所簡介
二、2010-2011年交易所交易狀況分析
三、交易所未來五年戰略規劃
第二節 鄭州商品交易所
一、交易所簡介
二、2011年交易所交易狀況
三、2010-2011年交易所現狀分析
第三節 大連商品交易所
一、交易所簡介
二、2010-2011年交易所交易狀況
三、交易所戰略合作分析

第六章 2010-2011年商品、金融期貨市場動態分析
第一節 2011年商品期貨發展分析
一、中國商品期貨市場投資現狀
二、鐵路貨運價格對商品期貨市場影響
三、商品期貨市場創新與發展分析
第二節 2011年金融期貨發展分析
一、我國金融期貨發展現狀
二、2010-2011年我國金融期貨發展方略
三、金融期貨前景分析
四、后金融期貨時代分析

第七章 2010-2011年中國農產品期貨市場動態分析
第一節 玉米期貨市場
一、玉米期貨對玉米市場發展的影響
二、2010-2011年玉米期貨市場運作概述
第二節 大豆期貨市場
一、影響大豆期貨價格的因素
二、大豆期貨市場對大豆產業發展作用
三、2010-2011年大豆期貨市場狀況
第三節 小麥期貨市場
一、小麥期貨市場發展概述
二、發展小麥期貨市場的作用
三、小麥期貨交易交割制度問題分析
四、2010-2011年小麥期貨市場發展狀況
第四節 豆粕期貨市場
一、豆粕期貨品種簡介
二、影響豆粕價格的因素
三、豆粕期貨市場逐漸走向成熟

第八章 2010-2011年中國經濟作物期貨市場走勢分析
第一節 棉花期貨市場
一、中國棉花期貨上市的意義
二、人民幣利率調整對棉花期貨發展的影響分析
三、2010-2011年棉花期貨市場發展狀況
第二節 白糖期貨市場
一、白糖期貨市場的意義
二、白糖期貨市場的優勢
三、2010-2011年白糖期貨市場狀況
第三節 天然橡膠期貨市場
一、中國天然橡膠期貨的缺點
二、橡膠市場發展三階段
三、2010-2011年天膠期貨市場發展狀況

第九章 2010-2011年中國有色金屬期貨市場形勢分析
第一節 黃金期貨市場
一、黃金期貨定義
二、黃金期貨市場特征分析
三、2010-2011年黃金市場狀況分析
第二節 銅期貨市場
一、銅期貨品種的特點
二、中國銅企業在期貨市場的發展狀況
三、中國銅期貨市場投資機會分析
四、銅期貨期權降低銅期貨市場的風險分析
第三節 鋁期貨市場
一、鋁期貨品種概述
二、鋁期市發展回顧
三、鋁期貨市場發展需要多樣化
第四節 鋅期貨市場
一、鋅期貨上市的意義
二、鋅期貨上市對市場的影響
三、中國鋅企業套期保值分析

第十章 2010-2011年中國利率期貨市場運行局勢透析
第一節 2010-2011年利率期貨行業狀況分析
一、中國開展利率期貨交易可行性分析
二、利率期貨對于中國利率市場化發展的意義
三、市場發展呼喚利率期貨場內衍生品
第二節 2010-2011年壽險公司利率風險與利率期貨的關系分析
一、中國壽險公司利率風險概述
二、解析利率期貨作用機制
三、利率期貨防范壽險公司利率風險的優勢
四、中國壽險公司應用利率期貨的前景展望
第三節 2010-2011年利率期貨與債券市場風險的關系分析
一、債券市場的利率風險
二、債券市場的流動性風險
三、利率期貨在抵御債券市場風險中的作用

第十一章 2010-2011年中國股指期貨市場現狀分析
第一節 2010-2011年股指期貨發展狀況分析
一、期貨行業積極備戰股指期貨上市
二、股指期貨利于中國資本市場發展
三、股指期貨與商品期貨的市場風險對比分析
四、股指期貨將引領資本市場走向繁榮
第二節 2010-2011年中國股指期貨的影響分析
一、股指期貨對期貨市場的影響
二、股指期貨對股市行情的影響
三、股指期貨對證券市場的影響
第三節 2010-2011年中國解析股指期貨市場的風險
一、市場環境方面的風險
二、市場交易主體方面的風險
三、市場監管方面的風險

第十二章 2010-2011年我國期貨行業的競爭格局分析
第一節 中國期貨市場競爭分析
一、期市競爭的比較優勢概述
二、全球期貨市場競爭格局的發展
三、地區內期貨市場競爭格局的變化
四、期貨市場競爭給中國期貨發展的啟示
第二節 期貨行業主要企業競爭力分析
一、重點企業資產總計對比分析
二、重點企業從業人員對比分析
三、重點企業全年營業收入對比分析
四、重點企業利潤總額對比分析
五、重點企業綜合競爭力對比分析
第三節 期貨行業競爭格局分析
一、2011年期貨行業競爭分析
二、2011年中外期貨產品競爭分析
三、2010-2011年國內外期貨競爭分析
四、2010-2011年我國期貨市場競爭分析
五、2010-2011年我國期貨市場集中度分析
六、2012-2016年國內主要期貨企業動向

第十三章 2010-2011年期貨重點企業發展分析
第一節 中國國際期貨經紀有限公司
一、企業概況
二、企業競爭力
三、2010-2011年經營狀況
四、2010-2011年財務分析
五、2012-2016年投資戰略
第二節 萬達期貨有限公司
一、企業概況
二、企業競爭力
三、2010-2011年經營狀況
四、2010-2011年財務分析
五、2012-2016年投資戰略
第三節 上海通聯期貨經紀有限公司
一、企業概況
二、企業競爭力
三、2010-2011年經營狀況
四、2010-2011年財務分析
五、2012-2016年投資戰略
第四節 經易期貨經紀有限公司
一、企業概況
二、企業競爭力
三、2010-2011年經營狀況
四、2010-2011年財務分析
五、2012-2016年投資戰略
第五節 金瑞期貨經紀有限公司
一、企業概況
二、企業競爭力
三、2010-2011年經營狀況
四、2010-2011年財務分析
五、2012-2016年投資戰略
第六節 中國中期投資股份有限公司
一、企業概況
二、企業競爭力
三、2010-2011年經營狀況
四、2010-2011年財務分析
五、2012-2016年投資戰略
第七節 浙江省永安期貨經紀有限公司
一、企業概況
二、企業競爭力
三、2010-2011年經營狀況
四、2010-2011年財務分析
五、2012-2016年投資戰略

第十四章 2012-2016年期貨行業發展趨勢預測
第一節 2012-2016年中國期貨市場趨勢分析
一、2010-2011年我國期貨市場趨勢總結
二、2012-2016年我國期貨發展趨勢分析
第二節 2012-2016年期貨產品發展趨勢分析
一、2012-2016年期貨產品開發趨勢分析
二、2012-2016年期貨產品價格趨勢分析
第三節 2012-2016年中國期貨行業趨勢預測
一、2012-2016年中國期貨行業發展道路預測
二、2012-2016年期貨行業利潤增速情況預測
三、2012-2016年中國期貨行業發展的新趨勢

第十五章 期貨行業“十二五”發展規劃
第一節 期貨行業“十二五”發展規劃
一、期貨行業“十一五”完成情況
二、期貨行業“十二五”規劃預測
三、期貨行業“十二五”規劃建議
第二節 期貨行業“十二五”發展形勢
一、期貨行業“十二五”增長形勢分析
二、期貨行業“十二五”的轉型與發展
三、期貨行業“十二五”發展機遇與挑戰

第十六章 2012-2016年期貨行業投資前景展望
第一節 期貨行業發展前景分析
一、期貨市場容量分析
二、期貨行業利好利空政策
三、期貨行業發展前景分析
第二節 期貨未來發展預測分析
一、中國期貨發展方向分析
二、2012-2016年中國期貨行業發展規模
三、2012-2016年中國期貨行業發展趨勢預測
第三節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢
一、市場整合成長趨勢
二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測
三、企業區域市場拓展的趨勢
四、科研開發趨勢及替代技術進展
五、影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢
六、中國期貨行業SWOT分析

第十七章 2012-2016年期貨行業投資風險預警
第一節 影響期貨行業發展的主要因素
一、2012年影響期貨行業運行的有利因素
二、2012年影響期貨行業運行的穩定因素
三、2012年影響期貨行業運行的不利因素
四、2012年我國期貨行業發展面臨的挑戰
五、2012年我國期貨行業發展面臨的機遇
第二節 期貨行業投資風險預警
一、2012-2016年期貨行業市場風險預測
二、2012-2016年期貨行業政策風險預測
三、2012-2016年期貨行業經營風險預測
四、2012-2016年期貨行業技術風險預測
五、2012-2016年期貨行業競爭風險預測
六、2012-2016年期貨行業其他風險預測

第十八章 2012-2016年我國期貨行業投資策略
第一節 經濟環境對我國期貨行業的影響分析
一、外部環境的變化對我國期貨行業的影響
二、利率變化對我國期貨行業的影響分析
第二節 我國期貨行業投資現狀分析
一、現階段我國期貨行業投資價值分析
二、中國期貨行業的價值重組分析
第三節 我國期貨行業投資策略分析
一、期貨行業發展機會分析
二、投資策略分析

第十九章 2012-2016年期貨行業發展戰略研究
第一節 市場策略分析
一、期貨價格策略分析
二、期貨渠道策略分析
第二節 銷售策略分析
一、媒介選擇策略分析
二、產品定位策略分析
三、企業宣傳策略分析
第三節 提高期貨企業競爭力的策略
一、提高中國期貨企業核心競爭力的對策
二、期貨企業提升競爭力的主要方向
三、影響期貨企業核心競爭力的因素及提升途徑
四、提高期貨企業競爭力的策略
第四節 對我國期貨品牌的戰略思考
一、期貨實施品牌戰略的意義
二、期貨企業品牌的現狀分析
三、我國期貨企業的品牌戰略
四、期貨品牌戰略管理的策略

圖表目錄
圖表：期貨產業鏈分析
圖表：期貨行業生命周期
圖表：2010-2011年中國期貨行業市場規模
圖表：2010-2011年全球期貨產業市場規模
圖表：2011年1-11月中國期貨行業總資產
圖表：2011年1-11月中國期貨行業總負債
圖表：2010年12月上海期貨交易所成交金額
圖表：2010年12月上海期貨交易所成交量
圖表：2010年12月上海期貨交易所持倉量
圖表：2010年12月上海期貨交易所期銅收盤價、成交量、持倉量組合圖
圖表：2010年12月上海期貨交易所期鋁收盤價、成交量、持倉量組合圖
圖表：2010年12月上海期貨交易所期鋅收盤價、成交量、持倉量組合圖
圖表：2010年12月上海期貨交易所期橡膠收盤價、成交量、持倉量組合圖
圖表：2010年12月上海期貨交易所期燃料油收盤價、成交量、持倉量組合圖
圖表：2011年11月上海期貨交易所成交金額
圖表：2011年11月上海期貨交易所成交量
圖表：2011年11月上海期貨交易所期銅收盤價、成交量、持倉量組合圖
圖表：2011年11月上海期貨交易所期黃金收盤價、成交量、持倉量組合圖
圖表：2011年11月上海期貨交易所期鋁收盤價、成交量、持倉量組合圖
圖表：2011年11月上海期貨交易所期鋅收盤價、成交量、持倉量組合圖
圖表：2011年11月上海期貨交易所期橡膠收盤價、成交量、持倉量組合圖
圖表：2011年11月上海期貨交易所期燃料油收盤價、成交量、持倉量組合圖
圖表：2010年12月鄭州商品交易所成交量統計
圖表：2010年12月鄭州商品交易所成交金額統計
圖表：2010年12月鄭州商品交易所持倉量統計
圖表：2010年12月鄭州商品交易所實物交割統計
圖表：2011年11月鄭州商品交易所成交量統計
圖表：2011年11月鄭州商品交易所成交金額統計
圖表：2011年11月鄭州商品交易所持倉量統計
圖表：2011年11月鄭州商品交易所實物交割統計 

    本期貨行業報告，對期貨組織結構和重點期貨企業進行了探討，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策 依據，是各大期貨、戰略投資者、管理機構以及相關研究單位準確了解當前我國期貨行業發展動態，把握企業定位和發展方向的重要決策依據。