2012-2016年中國信托投資行業深度調研與投資前景研究報告

博思數據研究中心 http://www.ballann.com
報告說明:
    博思數據研究中心發布的《2012-2016年中國信托投資行業深度調研與投資前景研究報告》共十五章。在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了 國家統計局、國家商務部、中國銀監會、中國人民銀行、中國信托業協會、博思數據研究中心、國內外多種相關報刊雜志的基礎信息以及專業研究單位等公布、提 供的大量資料和數據，介紹了世界信托投資行業的發展狀況和我國信托投資行業政策環境，重點分析了我國信托投資行業發展現狀以及主要信托投資品種發展情況， 對信托投資行業的機遇與風險進行了詳細研究，對信托投資行業的發展趨勢作了明確的論述。

    通過《2012-2016年中國信托投資行業深度調研與投資前景研究報告》，生產企業及投資機構將充分了解產品市場、原材料供應、銷售方式、市場供需、有 效客戶、潛在客戶等詳實信息，為研究競爭對手的市場定位，產品特征、產品定價、營銷模式、銷售網絡和企業發展提供了科學決策依據。

    2011年3季度，我國信托資產規模達到了40977.73億元，環比增長9.5%，同比增長38.6%。整個行業繼續呈快速發展態勢。2011年前3季度，信托行業營業收入和利潤總額分別為265.9億元和184.8億元，同比分別增長143.0%和143.12%，高速增長的業務規模和內生性優化的業務結構，促進了全行業的盈利能力提升。2011年前三季度房地產信托新增項目總額為3216.67億元，已超過去年2864億元的全年總的發行量。不過在銀監會房地產信托監管政策的影響下，房地產信托行業已經有了某種程度的遏制。房地產信托在整個信托產品中所占比例，也從8月份的超過30%下降至10月底不足15%。2009年以來，由于"新辦法"的政策導向和條款規定，信托本源業務面臨爆發式增長，信托業開始從量變到質變，傳統的通道型業務開始向資產管理業務發展。從變動情況看，集合類資金信托和投資類信托增長迅速，事務管理類信托資產余額有所下降。信托業務收入占業務收入總額的比例提高。自2009年以來，信托類資產中，融資類信托資產占比逐漸下降，而投資類信托資產占比逐漸提高，說明信托公司以貸款為主的債權型資金運用模式運用開始下降，而以股權、權益為主的投資類資金運用模式開始提升，創新能力增強。信托公司的銀信業務和房地產信托業務受阻。為規避風險，擴大新的盈利業務，不少信托公司紛紛轉向新的投資領域，這些領域主要有保障房、藝術品、礦產資源和基礎設施產業、工礦企業等領域。投資領域的多元化有利于信托業規模的繼續壯大。目前，信托業盡管在房地產業務和銀信業務方面受阻，但是在礦產資源信托、保障房建設和藝術品投資等領域有新的發展空間。信托公司投資領域的廣泛性和資金運用的靈活性，使其能夠保持較高的盈利水平。 
    盡管受凈資本約束及房地產信托規�？刂频挠绊�，2011年第三季度集合信托1074億元的發行規模明顯低于前兩個季度，信托平均預期收益率卻繼續走高至8.9％。在證券市場低迷、房地產頹廢的市場背景下，這一收益堪稱優秀。在國外，信托作為一種制度被廣泛使用。在我國，信托卻是一種特許經營權，由此產生的制度紅利是信托公司的生存基礎。伴隨著財富管理業務的發展，信托平臺的價值將進一步被激發。海外發展證明，信托資產與宏觀經濟相關性較低。在我國，信托是惟一橫跨貨幣、資本和產業市場的工具，可以有效地規避單一市場風險，表現出良好的抗周期特性。信托資產的大部分風險通過制度安排從信托公司轉移出去，這決定了投資利潤的穩定性，也進一步奠定了信托行業的穩定性。最重要的一點是，信托行業的系統性風險爆發幾率很小。由于國內信托公司的信托業務報酬率較高（是美國的10倍左右），風險承擔能力更強。而凈資本管理使信托業務規模受制于資本實力，客觀上限制了風險資產規模。從整體來看，信托公司的不良資產率與不良資產規模均呈逐年下降趨勢，資產質量愈加優良，但需警惕個別不良資產率較高的信托公司。2011年的1-9月期間，國內十大城市與全國房地產平均價格的漲幅皆明顯回落。本輪調控仍可能持續一段時間。一方面，國家財政余額目前為12824億元，高于歷年歷史數據；另一方面，土地出讓收入在地方政府收入構成中占比超過1/4，約2.94億元，從這兩個數據可以看出，國家具備持續調控的條件。隨著調控的持續，這種趨勢仍將繼續進行，這既能解決中小開發商的資金問題，也能加快大型開發商搶占市場份額的步伐。同時，也可有效避免房價的短期大幅波動。綜上所述，未來房地產行業將會進入正常有序發展，利潤走入合理空間。

報告目錄
第一章 信托投資的發展概況
第一節 信托投資的定義及分類
一、信托投資定義
二、信托投資分類
第二節 信托投資行業的發展歷史及特點
一、中國信托投資行業的發展
二、中國信托投資行業興起的特點
第三節 信托投資行業投資特性分析
一、信托投資行業務特性
二、信托投資行業投資回收期
三、信托投資行業的投資風險
四、我國信托投資行業成長性和發展潛力
五、我國信托投資行業的行業周期
六、信托投資行業的進入壁壘

第二章 2011-2012年中國信托投資行業發展環境分析
第一節 國內宏觀經濟環境分析
一、GDP歷史變動軌跡分析
二、固定資產投資歷史變動軌跡分析
三、2012年中國宏觀經濟發展預測分析
四、宏觀調控對信托投資行業的綜合影響
第二節 2011-2012年中國信托投資行業政策環境分析
第三節 2011-2012年中國信托投資行業社會環境分析
一、人口環境分析
二、教育環境分析
三、文化環境分析
四、生態環境分析
第四節 2011-2012年中國信托投資行業金融環境分析
一、債券發行分析
二、拆借交易分析
三、回購交易分析
四、現券交易分析
五、股票交易分析

第三章 2011-2012年全球信托投資行業發展分析
第一節 2011-2012年全球信托投資行業發展分析
一、2011年全球信托投資行業發展回顧
二、全球信托投資行業發展分析
三、全球信托投資行業面臨考驗
四、歐債危機對行業的影響
第二節 美國銀信托投資市場分析
一、美國信托投資行業的發展特點
二、美國信托投資行業運營狀況
三、美國信托投資行業的發展給中國的啟示
第三節 歐洲信托投資發展分析
一、歐洲信托投資市場分析
二、英國信托投資市場分析
三、德國信托投資市場分析
第四節 亞太地區信托投資發展分析
一、亞太信托投資市場分析
二、日本信托投資市場分析
三、韓國信托投資市場分析
四、新加坡信托投資市場分析
五、香港信托投資市場分析
六、印度信托投資市場分析
七、澳大利亞信托投資市場分析

第二部分 行業發展現狀
第四章 2011-2012年中國信托投資行業發展分析
第一節 中國信托業發展現狀分析
一、政策與監管
二、產品與創新
三、機遇與挑戰
第二節 信托投資行業市場規模及特征分析
一、信托投資行業市場規模分析
二、信托投資行業市場結構分析
三、信托投資行業市場特點分析
第三節 我國信托投資行業發展狀況
一、中國信托投資行業發展回顧
二、信托投資行業發展情況分析
三、我國信托投資市場特點分析
四、我國信托投資市場發展分析

第五章 2011-2012年信托品種發行分析
第一節 2011-2012年信托產品綜述
一、2011年信托產品綜述
二、2012年信托產品綜述
第二節 2011年細分信托產品發行狀況
一、2011年信托品種發行狀況
二、2011年信托類理財產品發行情況
三、2011年工商企業類信托產品發行情況
四、2011年證券類信托發行情況
五、2011年集合信托產品發行情況
六、2011年信托貸款產品發行情況分析
第三節 2012年細分信托產品發行狀況
一、2012年信托品種發行狀況
二、2012年信托類理財產品發行情況
三、2012年工商企業類信托產品發行情況
四、2012年證券類信托發行情況
五、2012年集合信托產品發行情況
六、2012年信托貸款產品發行情況分析

第三部分 行業全景調研
第六章 信托品種分析
第一節 信托貸款產品
一、信托貸款產品銷售情況
二、信托貸款類產品擔保對象轉變情況
三、銀行短期信托貸款型理財產品收益情況
第二節 信托PE產品
一、信托PE對私募基金投資門檻影響
二、信托PE產品結構變化情況
三、信托PE業務發展挑戰分析
四、信托PE產品數量情況分析
五、成為信托PE商條件分析
第三節 房地產信托基金
一、房地產類信托產品分析
二、房地產信托基金發展狀況
三、房地產融資類信托產品銷售情況
四、房地產信托投資基金發展計劃
第四節 信托化私募股權基金
一、私募股權基金發展狀況
二、未來幾年歐洲投資中國私募股權基金狀況
三、我國區域私募股權基金發展分析
第五節 公益信托業務
一、海外公益信托模式
二、信托公司開展公益信托業務環境
三、我國公益信托計劃分析
第六節 集合信托產品
一、2009年集合信托產品統計表
二、2010年集合信托產品統計表
三、2011年集合信托產品統計表

第七章 總體信托投資公司經營狀況
第一節 信托公司總體狀況
一、2010年信托公司業績情況
二、2011年前三季度信托公司業績情況
三、2011年下半年信托公司前景分析
第二節 2011-2012年信托公司經營狀況分析
一、自營資產規模
二、信托資產規模
三、資產組合分布
四、信托本源業務回歸
五、公司經營業績狀況
六、公司理財能力分析
七、公司盈利能力分析
八、產品結構調整情況
九、公司風控能力分析
十、公司治理結構分析

第四部分 行業競爭格局
第八章 2011-2012年我國信托投資行業的競爭格局分析
第一節 信托投資行業集中度分析
一、信托投資市場集中度分析
二、信托投資企業集中度分析
三、信托投資區域集中度分析
第二節 信托投資行業主要企業競爭力分析
一、重點企業資產總計對比分析
二、重點企業從業人員對比分析
三、重點企業全年營業收入對比分析
四、重點企業利潤總額對比分析
五、重點企業綜合競爭力對比分析
第三節 信托投資行業競爭格局分析
一、2011年信托投資行業競爭分析
二、2011年中外信托投資產品競爭分析
三、2011-2012年國內外信托投資競爭分析
四、2011-2012年我國信托投資市場競爭分析
五、2011-2012年我國信托投資市場集中度分析
六、2012-2016年國內主要信托投資企業動向

第九章 2011-2012年信托投資重點企業發展分析
第一節 中誠信托投資有限責任公司
一、企業概況
二、企業競爭力
三、經營狀況
四、財務分析
五、2012-2016年投資戰略
第二節 中海信托投資有限責任公司
一、企業概況
二、企業競爭力
三、經營狀況
四、財務分析
五、2012-2016年投資戰略
第三節 平安信托投資有限責任公司
一、企業概況
二、企業競爭力
三、經營狀況
四、財務分析
五、2012-2016年投資戰略
第四節 安信信托投資股份有限公司
一、企業概況
二、企業競爭力
三、經營狀況
四、財務分析
五、2012-2016年投資戰略
第五節 陜西省國際信托投資股份有限公司
一、企業概況
二、企業競爭力
三、經營狀況
四、財務分析
五、2012-2016年投資戰略
第六節 上海國際信托投資有限公司
一、企業概況
二、企業競爭力
三、經營狀況
四、財務分析
五、2012-2016年投資戰略
第七節 中信信托投資公司
一、企業概況
二、企業競爭力
三、經營狀況
四、財務分析
五、2012-2016年投資戰略
第八節 華寶信托投資有限責任公司
一、企業概況
二、企業競爭力
三、經營狀況
四、財務分析
五、2012-2016年投資戰略
第九節 深圳國際信托投資公司
一、企業概況
二、企業競爭力
三、經營狀況
四、財務分析
五、2012-2016年投資戰略
第十節 中融國際信托有限公司
一、企業概況
二、企業競爭力
三、經營狀況
四、財務分析
五、2012-2016年投資戰略

第五部分 行業趨勢預測
第十章 2012-2016年中國信托投資行業發展趨勢預測
第一節 2012-2016年中國信托投資市場趨勢分析
一、2011-2012年我國信托投資市場趨勢總結
二、2012-2016年我國信托投資發展趨勢分析
第二節 2012-2016年信托投資產品發展趨勢分析
一、2012-2016年信托投資產品開發趨勢分析
二、2012-2016年信托投資產品價格趨勢分析
第三節 2012-2016年中國信托投資行業趨勢預測
一、2012-2016年中國信托投資行業發展道路預測
二、2012-2016年信托投資行業利潤增速情況預測
三、2012-2016年中國信托投資行業發展的新趨勢

第十一章 信托投資行業“十二五”發展規劃
第一節 信托投資行業“十二五”發展規劃
一、信托投資行業“十一五”完成情況
二、信托投資行業“十二五”規劃預測
三、信托投資行業“十二五”規劃建議
第二節 信托投資行業“十二五”發展形勢
一、信托投資行業“十二五”增長形勢分析
二、信托投資行業“十二五”的轉型與發展
三、信托投資行業“十二五”發展機遇與挑戰

第六部分 投資戰略研究
第十二章 2012-2016年中國信托投資行業投資前景展望
第一節 信托投資行業發展前景分析
一、信托投資市場容量分析
二、信托投資行業利好利空政策
三、信托投資行業發展前景分析
第二節 信托投資未來發展預測分析
一、中國信托投資發展方向分析
二、2012-2016年中國信托投資行業發展規模
三、2012-2016年中國信托投資行業發展趨勢預測
第三節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢
一、市場整合成長趨勢
二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測
三、企業區域市場拓展的趨勢
四、科研開發趨勢及替代技術進展
五、影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢
六、中國信托投資行業SWOT分析

第十三章 2012-2016年中國信托投資行業投資風險預警
第一節 影響信托投資行業發展的主要因素
一、2012年影響信托投資行業運行的有利因素
二、2012年影響信托投資行業運行的穩定因素
三、2012年影響信托投資行業運行的不利因素
四、2012年我國信托投資行業發展面臨的挑戰
五、2012年我國信托投資行業發展面臨的機遇
第二節 信托投資行業投資風險預警
一、2012-2016年信托投資行業市場風險預測
二、2012-2016年信托投資行業政策風險預測
三、2012-2016年信托投資行業經營風險預測
四、2012-2016年信托投資行業技術風險預測
五、2012-2016年信托投資行業競爭風險預測
六、2012-2016年信托投資行業其他風險預測

第十四章 2012-2016年中國信托投資行業投資策略
一、外部環境的變化對我國信托投資行業的影響
二、利率變化對我國信托投資行業的影響分析
第二節 我國信托投資行業投資現狀分析
一、現階段我國信托投資行業投資價值分析
二、中國信托投資行業的價值重組分析
第三節 我國信托投資行業投資策略分析
一、信托投資行業發展機會分析
二、投資策略分析

第十五章 2012-2016年中國信托投資行業發展戰略研究
第一節 市場策略分析
一、信托投資價格策略分析
二、信托投資渠道策略分析
第二節 銷售策略分析
一、媒介選擇策略分析
二、產品定位策略分析
三、企業宣傳策略分析
第三節 提高信托投資企業競爭力的策略
一、提高中國信托投資企業核心競爭力的對策
二、信托投資企業提升競爭力的主要方向
三、影響信托投資企業核心競爭力的因素及提升途徑
四、提高信托投資企業競爭力的策略
第四節 對我國信托投資品牌的戰略思考
一、信托投資實施品牌戰略的意義
二、信托投資企業品牌的現狀分析
三、我國信托投資企業的品牌戰略
四、信托投資品牌戰略管理的策略

圖表目錄：（部分）
圖表：2006-2011年國內生產總值
圖表：2006-2011年居民消費價格漲跌幅度
圖表：2011年居民消費價格比上年漲跌幅度（%）
圖表：2006-2011年年末國家外匯儲備
圖表：2006-2011年財政收入
圖表：2006-2011年全社會固定資產投資
圖表：2011年分行業城鎮固定資產投資及其增長速度（億元）
圖表：2011年固定資產投資新增主要生產能力
圖表：2011年房地產開發和銷售主要指標完成情況
圖表：信托投資產業鏈分析
圖表：信托投資行業生命周期
圖表：2011-2012年中國信托投資行業市場規模
圖表：2011-2012年全球信托投資產業市場規模
圖表：2011年1-11月中國信托投資行業總資產
圖表：2011年1-11月中國信托投資行業總負債
圖表：2010年集合信托產品發行情況
圖表：2010年集合信托產品收益情況
圖表：2010年信托資金運用方式統計表
圖表：2010年信托資金運用方式構成圖之產品規模
圖表：2010年信托資金運用方式構成圖之資金規模
圖表：2010年信托資金投向統計表
圖表：2010年信托資金投向分布圖之產品數量
圖表：2010年信托資金投向分布圖之資金規模
圖表：2011年11月集合信托產品發行情況
圖表：2011年11月集合信托產品收益情況
圖表：2011年11月信托資金運用方式統計表
圖表：2011年11月信托資金運用方式構成圖之產品規模
圖表：2011年11月信托資金運用方式構成圖之資金規模
圖表：2011年11月信托資金投向統計表
圖表：2011年11月信托資金投向分布圖之產品數量
圖表：2011年11月信托資金投向分布圖之資金規模
圖表：2011-2012年信托資產總額年份增長趨勢圖
圖表：2011-2012年托公司營業收入變動年份圖
圖表：2011-2012年信托公司利潤總額變動年份圖
圖表：2011-2012年信托公司資本利潤率變動年份趨勢圖
圖表：2011-2012年信托公司人均利潤變動年份圖
圖表：2011-2012年信托公司不良資產變動年份趨勢圖
圖表：中誠信托投資有限責任公司股權結構
圖表：中誠信托投資有限責任公司組織結構
圖表：略……
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    本信托投資行業報告，對信托投資組織結構和重點信托投資企業進行了探討，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息 及科學的決策依據，是各大信托投資、戰略投資者、管理機構以及相關研究單位準確了解當前我國信托投資行業發展動態，把握企業定位和發展方向的重要決策依 據。