2015-2020年中國金融期貨市場競爭力分析及投資預測報告

報告說明:
    博思數據發布的《2015-2020年中國金融期貨市場競爭力分析及投資預測報告》共十二章。報告介紹了金融期貨行業相關概述、中國金融期貨產業運行環境、分析了中國金融期貨行業的現狀、中國金融期貨行業競爭格局、對中國金融期貨行業做了重點企業經營狀況分析及中國金融期貨產業發展前景與投資預測。您若想對金融期貨產業有個系統的了解或者想投資金融期貨行業，本報告是您不可或缺的重要工具。

報告目錄：

第一章　金融期貨基本概述
1.1　金融期貨基本界定
1.1.1　定義
1.1.2　分類
1.1.3　功能
1.1.4　具體作用
1.2　金融期貨市場的組織結構
1.2.1　交易所
1.2.2　會員
1.2.3　清算機構
1.2.4　交易商
1.2.5　買賣方式
1.3　金融期貨交割特征
1.3.1　交易基本特點
1.3.2　交割具有極大的便利性
1.3.3　交割價格盲區縮小
1.3.4　期現套利更易進行
1.3.5　逼倉行情難以發生
1.4　金融期貨行業影響因素
1.4.1　物價水準
1.4.2　政府政策
1.4.3　干預措施
1.4.4　經濟指標
1.5　金融期貨與相關產品的區別
1.5.1　與金融現貨交易的區別
1.5.2　與商品期貨的區別
1.5.3　與金融遠期合約交易的區別
1.5.4　與金融現貨價格的關系

第二章　2012-2014年金融期貨市場發展環境分析
2.1　期貨市場發展分析
2.1.1　中國期貨市場在國民經濟發展中的作用
2.1.2　中國期貨市場交易規�，F狀
2.1.3　中國期貨市場國際化發展現狀
2.1.4　中國期貨企業的經營模式
2.1.5　中國期貨市場發展面臨的挑戰及建議
2.2　金融市場發展綜析
2.2.1　金融市場規模分析
2.2.2　金融市場結構分析
2.2.3　金融市場融資格局
2.2.4　金融市場對外開放程度
2.2.5　金融市場制度建設狀況
2.2.6　金融市場創新狀況
2.3　金融改革狀況分析
2.3.1　中國金融業發展改革現狀分析
2.3.2　金融業成十八屆三中全會改革重點
2.3.3　金融業改革發展面臨的挑戰
2.3.4　中國金融業改革發展的措施
2.3.5　中國金融業改革投資預測
2.4　金融期貨政策環境分析
2.4.1　監管模式
2.4.2　交易制度
2.4.3　結算政策
2.4.4　投資者規范政策

第三章　2012-2014年金融期貨市場發展分析
3.1　金融期貨市場發展意義
3.1.1　可助推金融市場一體化發展
3.1.2　對經濟發展具有戰略意義
3.1.3　促進現貨市場的流通
3.1.4　促進財富管理健康發展
3.2　2012-2014年國際金融期貨市場發展分析
3.2.1　市場發展背景分析
3.2.2　市場規模及結構
3.2.3　市場發展特征分析
3.2.4　區域發展狀況
3.3　2012-2014年中國金融期貨市場發展概況
3.3.1　行業發展歷程
3.3.2　市場現狀分析
3.3.3　市場發展水平
3.3.4　產品推出路線
3.3.5　產品交易規則
3.4　金融期貨市場發展特征
3.4.1　合約價格接近均衡價格
3.4.2　有良好的做空機制
3.4.3　易吸引信息交易者
3.4.4　具有較強的預期性
3.5　影響金融期貨價格的因素分析
3.5.1　一般物價水準
3.5.2　政府的貨幣政策與財政政策
3.5.3　政府一般性的市場干預措施
3.5.4　產業活動及有關的經濟指標
3.6　金融期貨業務推出對期貨公司的影響
3.6.1　期貨代理市場可能發生的變化
3.6.2　常規經紀業務管理模式面臨挑戰
3.6.3　需充分發揮期貨公司優勢
3.6.4　期貨公司業務模式的創新
3.7　中國金融期貨市場發展存在的問題及建議
3.7.1　市場面臨的問題及挑戰
3.7.2　市場深化發展的對策
3.7.3　市場發展的政策建議
3.7.4　投資者發展的建議

第四章　2012-2014年股指期貨市場發展分析
4.1　股指期貨概述
4.1.1　股指期貨的定義
4.1.2　股指期貨的特征
4.1.3　股指期貨的功能
4.1.4　股票指數期貨的發展歷程
4.2　股指期貨對金融市場的影響分析
4.2.1　對期貨市場的影響
4.2.2　對股市行情的影響
4.2.3　對證券市場的影響
4.3　世界股指期貨市場發展借鑒
4.3.1　全球股指期貨市場發展現狀
4.3.2　發達市場的股指期貨分析
4.3.3　新興市場的股指期貨分析
4.3.4　全球股指期貨市場對中國的借鑒
4.4　2012-2014年中國股指期貨市場運行狀況分析
4.4.1　中國股指期貨推出背景
4.4.2　中國股指期貨運行概況
4.4.3　股指期貨市場發展成就
4.4.4　中國股指期貨運行特征
4.4.5　中國股指期貨市場規模
4.4.6　股指期貨市場行情走勢
4.4.7　股指期貨市場行情研判研究
4.5　中國第二只股指期貨標的剖析
4.5.1　標的指數的選擇路徑
4.5.2　標的指數互補性的實踐
4.5.3　標的指數“勝出者”的啟示
4.5.4　標的指數選擇方案分析
4.6　中國股指期貨投資者套期保值的需求分析
4.6.1　上市公司套期保值的需求
4.6.2　基金套期保值的需求
4.6.3　個人套期保值的需求
4.7　中國股指期貨市場套利分析
4.7.1　股指期貨套利概念介紹
4.7.2　套利對股指期貨市場的作用
4.7.3　美國股指期貨市場套利現狀
4.7.4　我國股指期貨套利的有利條件
4.7.5　我國股指期貨套利的不利限制
4.7.6　中國股指期貨市場套利契機
4.7.7　中國股指期貨套利空間分析
4.8　中國股指期貨市場套利及套期保值實戰分析
4.8.1　期現套利
4.8.2　跨期套利
4.8.3　套利步驟及注意事項
4.8.4　賣出套期保值
4.8.5　買入套期保值
4.8.6　套期保值操作流程
4.8.7　套期保值策略
4.9　中國股指期貨市場前景展望
4.9.1　中國股指期貨市場前景分析
4.9.2　股指期貨推出后市場長期走勢分析

第五章　2012-2014年利率期貨市場發展分析
5.1　利率期貨相關闡述
5.1.1　發展歷程
5.1.2　基本分類
5.1.3　基本功能
5.1.4　基本特點
5.1.5　交割方式
5.2　2012-2014年國際利率期貨市場發展分析
5.2.1　國際利率期貨市場發展歷程
5.2.2　國際利率期貨市場規模及結構
5.2.3　國際利率期貨主要利率期貨品種
5.2.4　美國利率期貨市場發展分析
5.2.5　歐洲利率期貨市場發展分析
5.2.6　澳大利亞利率期貨市場發展分析
5.3　2012-2014年中國利率期貨市場發展分析
5.3.1　我國發展利率期貨市場的意義
5.3.2　中國商業銀行期待利率衍生品
5.3.3　中國利率期貨市場推進現狀
5.3.4　中國利率期貨風險監管制度
5.3.5　中國利率期貨市場趨勢預測
5.4　利率期貨市場套利及套期保值的實戰分析
5.4.1　跨期套利
5.4.2　跨品種套利
5.4.3　賣出套期保值
5.4.4　買入套期保值

第六章　2012-2014年外匯期貨（貨幣期貨）市場發展分析
6.1　外匯期貨基本概述
6.1.1　基本介紹
6.1.2　市場功能
6.1.3　發展歷程
6.1.4　主要交易品種
6.1.5　重點交易所
6.1.6　利用方法
6.1.7　交易特點
6.1.8　建立市場的必要條件
6.2　2012-2014年國際外匯期貨市場發展分析
6.2.1　全球外匯期貨市場發展狀況
6.2.2　金磚四國外匯期貨市場發展狀況
6.2.3　俄羅斯外匯期貨市場發展狀況
6.2.4　巴西外匯期貨市場發展狀況
6.2.5　南非外匯期貨市場發展狀況
6.2.6　印度外匯期貨市場發展狀況
6.3　2012-2014年中國外匯期貨市場發展分析
6.3.1　基本介紹
6.3.2　發展作用
6.3.3　整體概述
6.3.4　首次推出狀況
6.3.5　市場發展現狀
6.3.6　市場趨勢預測
6.4　外匯期貨套利及套期保值交易實戰分析
6.4.1　跨市場套利
6.4.2　跨幣種套利
6.4.3　跨月套利
6.4.4　賣出套期保值
6.4.5　買入套期保值

第七章　2012-2014年國債期貨市場發展分析
7.1　全球國債期貨市場的發展
7.1.1　世界國債期貨市場整體格局
7.1.2　世界國債期貨市場交易規模
7.1.3　美國國債期貨市場發展分析
7.1.4　英國國債期貨市場發展分析
7.1.5　國際間國債期貨套利對策分析
7.2　中國國債回購與期貨的相互關系
7.2.1　國債回購市場的發展歷程
7.2.2　國債回購市場的運行現狀
7.2.3　國債回購與國債期貨的相互影響分析
7.3　國債期貨上市的意義及影響分析
7.3.1　國債期貨推出的實質意義
7.3.2　對貨幣市場的影響分析
7.3.3　對股市的影響分析
7.4　2012-2014年中國國債期貨市場分析
7.4.1　我國國債期貨的發展歷程
7.4.2　2013年中國重啟國債期貨市場
7.4.3　我國國債期貨各項制度基本成型
7.5　商業銀行對國債期貨市場需求分析
7.5.1　商業銀行參與國債現貨市場狀況
7.5.2　商業銀行對國債期貨的需求分析
7.5.3　金融機構參與國債期貨市場的思考
7.6　國債期貨市場發展的問題及策略
7.6.1　國債期貨市場應注意的問題
7.6.2　保障國債期貨平穩運行的對策
7.6.3　防范國債期貨“重蹈覆轍”的措施

第八章　2012-2014年中國金融期貨市場競爭分析
8.1　中國期貨行業競爭格局狀況
8.1.1　潛在進入者
8.1.2　期貨替代品
8.1.3　投資者的議價能力
8.1.4　交易所的議價能力
8.1.5　現有競爭者
8.2　中國金融期貨行業競爭分析
8.2.1　行業競爭實力
8.2.2　內部競爭格局
8.2.3　競爭威脅分析
8.2.4　人才競爭形勢
8.2.5　行業并購狀況

第九章　2012-2014年金融期貨行業重點交易所分析
9.1　倫敦國際金融期貨交易所
9.1.1　交易所簡介
9.1.2　交易規模
9.1.3　在華狀況
9.1.4　金融期貨業務狀況
9.2　歐洲期貨交易所
9.2.1　交易所簡介
9.2.2　交易規模
9.2.3　在華狀況
9.2.4　金融期貨業務狀況
9.3　芝加哥期貨交易所
9.3.1　交易所簡介
9.3.2　交易規模
9.3.3　在華狀況
9.3.4　金融期貨業務狀況
9.4　芝加哥商業交易所
9.4.1　交易所簡介
9.4.2　交易規模
9.4.3　在華狀況
9.4.4　金融期貨業務狀況
9.5　東京國際金融期貨交易所
9.5.1　交易所簡介
9.5.2　發展歷程
9.5.3　上市品種合約狀況
9.6　中國金融期貨交易所
9.6.1　交易所簡介
9.6.2　交易規模
9.6.3　發展動態
9.6.4　國際合作進展
9.7　其他主要金融期貨交易所
9.7.1　悉尼期貨交易所
9.7.2　新加坡國際金融交易所

第十章　2012-2014年金融期貨行業重點企業分析
10.1　國泰君安期貨有限公司
10.1.1　公司簡介
10.1.2　發展優勢
10.1.3　經營狀況
10.1.4　金融期貨業務狀況
10.2　海通期貨有限公司
10.2.1　公司簡介
10.2.2　發展回顧
10.2.3　經營狀況
10.2.4　發展動態
10.3　廣發期貨有限公司
10.3.1　公司簡介
10.3.2　發展優勢
10.3.3　經營狀況
10.3.4　發展動態
10.4　華泰長城有限公司
10.4.1　公司簡介
10.4.2　經營狀況
10.4.3　發展動態
10.5　魯證期貨有限公司
10.5.1　公司簡介
10.5.2　發展優勢
10.5.3　經營狀況
10.5.4　發展動態
10.6　銀河期貨有限公司
10.6.1　公司簡介
10.6.2　發展優勢
10.6.3　經營狀況
10.6.4　發展動態
10.7　中證期貨有限公司
10.7.1　公司簡介
10.7.2　優勢體現
10.7.3　經營狀況

第十一章　金融期貨市場投資分析
11.1　國債期貨投資者分析
11.1.1　中國國債期貨的投資者分析
11.1.2　國債期貨為期貨公司帶來的收益測算
11.1.3　投資者參與國債期貨交易的注意事項
11.2　股指期貨市場的投資者分析
11.2.1　市場投資者總況
11.2.2　證券公司
11.2.3　基金公司
11.2.4　信托公司
11.2.5　QFII
11.2.6　保險企業
11.2.7　投資前景
11.3　股指期貨市場投資優勢分析
11.3.1　資金消耗能力高
11.3.2　成交效率高
11.3.3　活躍度高
11.3.4　投機性強
11.3.5　收益空間大
11.3.6　外盤關聯度低
11.3.7　跳空風險率低
11.3.8　盤口流動性時間短
11.3.9　日內交易空間明顯
11.3.10　交易成本低
11.3.11　收益風險比高
11.4　金融期貨市場投資前景分析
11.4.1　套保風險
11.4.2　套利風險
11.4.3　投機風險
11.5　金融期貨產品投資獲利策略
11.5.1　外匯期貨的投機交易
11.5.2　利率期貨的套期保值
11.5.3　股指期貨套期圖利交易

第十二章　 中國金融期貨市場趨勢預測及趨勢分析
12.1　中國期貨行業趨勢預測展望
12.1.1　中國期貨市場發展展望
12.1.2　未來中國期貨業增長空間預測
12.1.3　中國期貨市場發展潛力和方向
12.2　中國金融期貨市場趨勢預測及趨勢
12.2.1　市場趨勢預測分析
12.2.2　市場發展空間分析
12.2.3　未來行業發展重點
12.2.4 2015-2020年金融期貨市場發展預測分析

附錄：
附錄一：關于建立金融期貨投資者適當性制度的規定
附錄二：中國金融期貨交易所交易規則
附錄三：中國金融期貨交易所交易細則
附錄四：期貨公司金融期貨結算業務試行辦法
附錄五：中國金融期貨交易所風險控制管理辦法
附錄六：金融期貨投資者適當性制度操作指引
附錄七：股指期貨投資者適當性制度實施辦法（試行）
附錄八：滬深300股指期貨合約交易細則

圖表目錄：
圖表：通過股指期貨交易實現了賣空股票目的的例子
圖表：金融期貨市場構成及交易流向圖
圖表：中國金融期貨市場監管模式框架圖
圖表：金融期貨金字塔式交易結算會員結構圖
圖表：2014年全球金融期貨交易分布
圖表：2014年世界股權衍生品交易量情況
圖表：2014年股權類期貨與期權占比
圖表：2014年世界各類期貨產品成交量增幅
圖表：2014年全球衍生品市場各品種的占比情況
圖表：2014年全球期貨市場分品種的交易量
圖表：2014年世界前十大衍生品交易所的股權類產品交易量占比
圖表：2014年世界衍生品交易所交易量前30名
圖表：我國國債期貨和股指期貨合約對比
圖表：期貨公司橫向領導系統結構圖
圖表：2014年美國大、中、小盤指數期貨合約成交量
圖表：2013-2014年歐洲及亞洲大、中、小盤指數期貨合約成交量
圖表：期現基差概率密度分布圖
圖表：2013年上證綜指和深圳成指走勢
圖表：股指期貨三大主力凈持倉變化
圖表：股指期貨三大主力凈持倉變化與漲跌幅之一
圖表：股指期貨三大主力凈持倉變化與漲跌幅之二
圖表：股指期貨策略1累計收益
圖表：股指期貨策略2累計收益
圖表：股指期貨策略3累計收益
圖表：美國主要標的指數與S&P500指數成份股的互補性
圖表：歐洲主要指數標的與EURO STOXX50指數的互補性
圖表：2008-2014年美國股指期貨標的指數日收益率相關性
圖表：2008-2014年歐洲股指期貨標的指數日收益率相關性
圖表：2014年美國市場最活躍的ETF及其跟蹤的指數
圖表：我國產品規模最大的五只指數
圖表：2014年我國指數掛鉤上市基金產品成交情況
圖表：2014年紐約交易所套利交易占市場交易的比率
圖表：滬深300股指期貨不同期限合約的基差均值與標準差趨勢圖
圖表：滬深300股指期貨不同期限合約的基差均值與標準差表
圖表：滬深300股指期貨不同期限合約5個交易日內基差波動大于10個基點的比例趨勢圖
圖表：滬深300股指期貨不同期限合約5個交易日內基差波動超過10個基點的比例表
圖表：2013-2014年股指期貨期現價差趨勢圖
圖表：2013-2014年股指期貨期現套利空間趨勢圖
圖表：股指期貨各合約差價分布圖
圖表：期價高估時的套利情況表
圖表：滬深300股指期貨跨期套利案例
圖表：股指期貨賣出套期保值
圖表：股指期貨買入套期保值
圖表：全球利率期貨按成交金額占比
圖表：全球利率期貨按成交量占比
圖表：2014年世界利率期貨與期權占比
圖表：2014年交易所利率期貨成交量排名前五
圖表：2014年全球利率衍生品成交量排名前二十
圖表：國際主要利率期貨品種
圖表：2014年美國市場主要利率期貨合約
圖表：2014年EUREX交易所現有利率期貨合約成交量及占比
圖表：2014年Euronext交易所現有利率期貨合約成交量及占比
圖表：2014年asx交易所現有利率期貨合約成交量及占比
圖表：美國衍生品市場監管制度體制
圖表：美國5年期國債期貨跨月套利案例
圖表：利率期貨賣出套期保值案例
圖表：利率期貨買入套期保值案例
圖表：俄羅斯對外貿易占國內生產總值的比重
圖表：俄羅斯外匯衍生品市場分布及發展狀況
圖表：RTS前端檢查流程
圖表：俄羅斯外匯期貨品種在交易所的分布
圖表：俄羅斯對外貿易結構分布
圖表：俄羅斯外匯即期市場的幣種結構
圖表：引入做市商制度后MICEX美元兌盧布期貨交易價格走勢
圖表：俄羅斯外匯期貨市場發展歷程
圖表：全球外匯期貨市場排名前十位的合約
圖表：巴西證券期貨交易所外匯衍生品一覽
圖表：巴西企業外債及衍生品結構變化
圖表：CETIP主要外匯掉期交易金額（銀行和客戶之間）
圖表：企業外匯風險轉移機制
圖表：部分國家外匯市場及GDP的全球份額
圖表：南非場外外匯衍生品市場增長情況
圖表：2007-2014年南非場內外匯衍生品市場的交易量增長快速
圖表：南非蘭特/美元活躍合約的每天交易量和持倉量
圖表：南非場內衍生品市場各合約的交易量占比
圖表：南非外匯期貨市場和外匯遠期市場的互補性
圖表：香港交易所推出的人民幣期貨合約細則
圖表：外匯期貨跨市場套利交易
圖表：外匯期貨跨幣種套利交易
圖表：外匯期貨跨月套利交易
圖表：外匯期貨賣出套期保值
圖表：外匯期貨買入套期保值
圖表：2014年各國交易所國債期貨成交量排名前十
圖表：2014年全球國債期貨品種成交量排名前十
圖表：英國國債期貨合約條款比較
圖表：10年期澳大利亞國債和10年期美國國債收益率利差走勢
圖表：澳大利亞3年期國債期貨和90天銀行承兌匯票期貨收益率利差走勢
圖表：美國30年期國債期貨上市對標普500成交量的影響
圖表：美國10年期國債期貨上市對標普500成交量的影響
圖表：2014年底主要券種投資者持有結構
圖表：銀行間債券市場現券交易統計
圖表：期貨行業競爭五力模型
圖表：期貨公司集中度表現
圖表：2014年歐洲期貨交易所成交量排名情況
圖表：2014年歐洲期貨交易所各品種期貨和期權成交量對比
圖表：歐洲期貨交易所利率產品列表
圖表：2014年歐洲期貨交易所國債期貨成交占比
圖表：CBOT國債期貨市場發展歷程
圖表：CBOT利率期貨成交量占比及主要國債期貨成交量占比
圖表：CBOT10年期國債期貨投資者結構
圖表：東京金融交易所簡介
圖表：東京金融交易所發展歷程
圖表：東京國際金融期貨交易所三個月歐洲日元期貨
圖表：東京國際金融期貨交易所三個月歐洲日元期貨期權
圖表：東京國際金融期貨交易所六個月歐洲日元倫敦銀行同業拆放利率期貨
圖表：東京國際金融期貨交易所隔夜活期貸款利率期貨
圖表：東京國際金融期貨交易所外匯交換合同
圖表：東京國際金融期貨交易所交易時間
圖表：2014年廣發期貨經營狀況
圖表：2013年廣發期貨經營狀況
圖表：2014年上半年廣發期貨經營狀況
圖表：2014年華泰長城期貨有限公司財務狀況
圖表：2013年華泰長城期貨有限公司財務狀況
圖表：2014年中證期貨有限公司財務狀況
圖表：2013年中證期貨有限公司財務狀況
圖表：期指與其他商品期貨的資金消化能力對比
圖表：期指與其他商品期貨的交易達成時間對比
圖表：期指與其他商品期貨的資金活躍程度對比
圖表：期指與其他商品期貨的均持倉時間對比
圖表：期指與其他商品期貨的高交易價值對比
圖表：期指與其他商品期貨的外盤關聯度對比
圖表：期指與其他商品期貨的跳空風險率對比
圖表：期指與其他商品期貨的盤口流動性消耗時間對比
圖表：期指與其他商品期貨的日內交易空間對比
圖表：期指與其他商品期貨的交易成本對比
圖表：期指與其他商品期貨的收益風險比對比
圖表：外匯期貨的投機交易操作策略
圖表：利率期貨的套期保值操作策略
圖表：股指期貨的套期圖利操作策略
    本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自 國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。